Сравнение KBUF с APRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).
KBUF и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBUF - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KBUF и APRP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBUF и APRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -8.35% | 18.04% | 11.31% |
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 2.50% | 7.80% | 10.28% |
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.
KBUF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBUF и APRP
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.
Доходность на риск
KBUF vs. APRP — Ранг доходности на риск
KBUF
APRP
Сравнение KBUF c APRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBUF | APRP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.42 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 2.13 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.46 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.76 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 11.82 | -11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBUF | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.42 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.07 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между KBUF и APRP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и APRP
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, тогда как APRP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.20% | 7.51% | 3.53% |
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBUF и APRP
Максимальная просадка KBUF за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и APRP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBUF | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -13.66% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -8.24% | -6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | 0.00% | -13.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -1.33% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 1.22% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и APRP
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBUF | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 2.04% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 3.02% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 9.96% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 9.75% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 9.75% | +4.32% |