Сравнение KBGGY с CTAS
KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KBGGY in Aerospace & Defense, CTAS in Specialty Business Services. Over the past 3 years, KBGGY returned 69.24%/yr vs 14.22%/yr for CTAS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KBGGY и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBGGY показывает доходность 53.96%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -6.63%.
KBGGY
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 53.96%
- 6 месяцев
- 63.46%
- 1 год
- -22.03%
- 3 года*
- 69.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- -6.63%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- -22.50%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- 23.39%
Сравнение доходности по годам KBGGY и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 53.96% | 19.00% | 164.60% | -2.54% |
CTAS Cintas Corporation | -6.63% | 3.78% | 22.24% | 28.77% |
Correlation
The correlation between KBGGY and CTAS is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2023 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBGGY vs. CTAS — Ранг доходности на риск
KBGGY
CTAS
Сравнение KBGGY c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBGGY | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.82 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.82 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.43 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBGGY | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -1.17 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.52 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок KBGGY и CTAS
Максимальная просадка KBGGY за все время составила -68.35%, примерно равная максимальной просадке CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBGGY и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBGGY | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.35% | -65.32% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.35% | -27.68% | -40.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.35% | -27.68% | -40.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.82% | -22.53% | -22.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -15.04% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.40% | 15.71% | +37.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBGGY и CTAS
Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что KBGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBGGY | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.78% | 6.16% | +9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.10% | 14.56% | +23.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.51% | 19.36% | +58.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.73% | 22.43% | +39.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.73% | 26.63% | +35.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBGGY и CTAS
Дивидендная доходность KBGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.69%, что больше доходности CTAS в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.03% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 24.69% | 5.82% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBGGY и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kongsberg Gruppen ASA и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KBGGY and CTAS have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBGGY has higher volatility (15.78%) compared to CTAS (6.16%). In terms of maximum drawdown, KBGGY dropped -68.35% vs CTAS's -65.32%.
KBGGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBGGY и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор