PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Основные показатели

Рыночная капитализация

$21.22B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.23

Цена/прибыль

49.04

PEG коэффициент

1.87

Общая выручка (12 мес.)

$46.90B

Годовой диапазон

$21.19 - $63.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
KBGGY с NVO KBGGY с AKRBY
Популярные сравнения:
KBGGY с NVO KBGGY с AKRBY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kongsberg Gruppen ASA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
147.50%
41.48%
KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Kongsberg Gruppen ASA показал доход в 153.94% с начала года и 153.94% за последние 12 месяцев.


KBGGY

С начала года

153.94%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

32.75%

1 год

153.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KBGGY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202420.54%26.14%9.08%-3.75%23.57%-1.66%14.82%10.99%-5.16%4.89%12.65%153.94%
2023-2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-2.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KBGGY составляет 98, что ставит его в топ 2% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности KBGGY, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBGGY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBGGY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBGGY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBGGY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBGGY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBGGY, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.712.10
Коэффициент Сортино KBGGY, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.452.80
Коэффициент Омега KBGGY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.681.39
Коэффициент Кальмара KBGGY, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.203.09
Коэффициент Мартина KBGGY, с текущим значением в 31.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0031.5113.49
KBGGY
^GSPC

Kongsberg Gruppen ASA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.71
2.10
KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kongsberg Gruppen ASA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.


ПериодTTM
Дивиденд$0.66

Дивидендный доход

1.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kongsberg Gruppen ASA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.66

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.2%
У Kongsberg Gruppen ASA дивидендная доходность составляет 1.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%51.6%
У Kongsberg Gruppen ASA коэффициент выплат составляет 51.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kongsberg Gruppen ASA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.60%
-2.62%
KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kongsberg Gruppen ASA показал максимальную просадку в 18.77%, зарегистрированную 1 мая 2024 г.. Полное восстановление заняло 2 торговые сессии.

Текущая просадка Kongsberg Gruppen ASA составляет 14.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.77%11 апр. 2024 г.151 мая 2024 г.23 мая 2024 г.17
-14.6%6 дек. 2024 г.1120 дек. 2024 г.
-11.97%26 авг. 2024 г.109 сент. 2024 г.2716 окт. 2024 г.37
-10.91%28 февр. 2024 г.88 мар. 2024 г.820 мар. 2024 г.16
-9.77%5 авг. 2024 г.15 авг. 2024 г.512 авг. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kongsberg Gruppen ASA составляет 19.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.81%
3.79%
KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kongsberg Gruppen ASA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Kongsberg Gruppen ASA по сравнению с аналогами в отрасли Aerospace & Defense.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.049.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KBGGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KBGGY значение P/E равно 49.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KBGGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KBGGY значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Kongsberg Gruppen ASA.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab