Сравнение KBGGY с NVO

С начала года, KBGGY показывает доходность 43.13%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -22.31%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBGGY на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBGGY и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность KBGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности NVO в 2.45%

Максимальная просадка KBGGY за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBGGY и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 15.09%. Это указывает на то, что KBGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kongsberg Gruppen ASA и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.