PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KAI с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KAI с NOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KAI (Kadant Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. KAI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, KAI returned 20.31%/yr vs 22.24%/yr for NOW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KAI и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kadant Inc. (KAI) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAI показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -32.10%. За последние 10 лет акции KAI уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 20.31% против 22.24% соответственно.

KAI

1 день
6.16%
1 месяц
8.11%
6 месяцев
-2.30%
С начала года
12.32%
1 год
-0.74%
3 года*
14.28%
5 лет*
13.54%
10 лет*
20.31%

NOW

1 день
-0.69%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
-20.71%
С начала года
-32.10%
1 год
-46.22%
3 года*
-4.25%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
22.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAI и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KAI
Kadant Inc.		12.32%-17.03%23.59%58.69%-22.50%64.41%35.18%30.68%-18.14%65.97%
NOW
ServiceNow, Inc		-32.10%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between KAI and NOW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.28

The correlation between KAI and NOW shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KAI:

$3.77B

NOW:

$107.27B

EPS

KAI:

$8.76

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

KAI:

36.40

NOW:

61.90

Коэффициент PEG

KAI:

5.72

NOW:

0.52

Коэффициент P/S

KAI:

3.44

NOW:

7.79

Коэффициент P/B

KAI:

4.26

NOW:

7.97

Общая выручка (12 мес.)

KAI:

$1.09B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

KAI:

$492.10M

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

KAI:

$216.11M

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kadant Inc.

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с KAI:
KAI с SPYKAI с PHKAI с VOOKAI с SCHGKAI с PCARKAI с KNSLKAI с UBER
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с AMZNNOW с VOONOW с SPYNOW с ZETA

Доходность на риск

KAI vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAI
Ранг доходности на риск KAI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAI c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kadant Inc. (KAI) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KAINOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.89

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
-1.23

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.84

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.79

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

-1.33

+1.28

KAI vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAI на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAI и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KAI и NOW

Максимальная просадка KAI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAI и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAINOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-64.54%

-28.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.91%

-58.34%

+27.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.23%

-64.54%

+23.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

-64.54%

+23.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.98%

-64.54%

+12.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.98%

-55.57%

+31.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.80%

-14.05%

-33.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.81%

34.82%

-20.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KAI и NOW

Текущая волатильность для Kadant Inc. (KAI) составляет 11.65%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что KAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAINOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.65%

17.17%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.34%

47.90%

-17.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.63%

52.30%

-12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.61%

44.04%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.20%

40.95%

-5.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAI и NOW

Дивидендная доходность KAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAI
Kadant Inc.		0.44%0.47%0.36%0.40%0.58%0.43%0.67%0.86%1.07%0.82%1.21%1.63%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KAI и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kadant Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
281.51M
3.77B
(KAI) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KAI и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kadant Inc. и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
45.0%
75.1%
Активы портфеля
KAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kadant Inc. сообщила о валовой прибыли в 126.70M при выручке в 281.51M, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

KAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kadant Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.11M при выручке в 281.51M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

KAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kadant Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.51M при выручке в 281.51M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

KAI and NOW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (17.17%) compared to KAI (11.65%). In terms of maximum drawdown, KAI dropped -93.36% vs NOW's -64.54%.

KAI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAI и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор