PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JXN с GSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JXN с GSL

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jackson Financial Inc. (JXN) и Global Ship Lease, Inc. (GSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JXN или GSL.

Корреляция

Корреляция между JXN и GSL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JXN и GSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jackson Financial Inc. (JXN) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JXN:

0.21

GSL:

0.18

Коэф-т Сортино

JXN:

0.67

GSL:

0.81

Коэф-т Омега

JXN:

1.09

GSL:

1.10

Коэф-т Кальмара

JXN:

0.33

GSL:

0.26

Коэф-т Мартина

JXN:

0.71

GSL:

0.72

Индекс Язвы

JXN:

17.44%

GSL:

19.34%

Дневная вол-ть

JXN:

46.13%

GSL:

32.93%

Макс. просадка

JXN:

-49.12%

GSL:

-94.83%

Текущая просадка

JXN:

-25.00%

GSL:

-33.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JXN:

$6.09B

GSL:

$894.23M

EPS

JXN:

$1.32

GSL:

$9.67

Коэффициент P/E

JXN:

64.56

GSL:

2.60

Коэффициент P/S

JXN:

0.82

GSL:

1.27

Коэффициент P/B

JXN:

0.62

GSL:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

JXN:

$5.95B

GSL:

$528.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

JXN:

$3.96B

GSL:

$291.56M

EBITDA (12 мес.)

JXN:

$402.00M

GSL:

$370.69M

Доходность по периодам

С начала года, JXN показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у GSL с доходностью 23.29%.

JXN

С начала года

-2.04%

1 месяц

17.66%

6 месяцев

-15.41%

1 год

9.40%

3 года

36.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GSL

С начала года

23.29%

1 месяц

28.43%

6 месяцев

15.99%

1 год

5.73%

3 года

14.37%

5 лет

50.63%

10 лет

-0.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jackson Financial Inc.

Global Ship Lease, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JXN и GSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JXN
Ранг риск-скорректированной доходности JXN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
GSL
Ранг риск-скорректированной доходности GSL, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JXN c GSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jackson Financial Inc. (JXN) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JXN на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSL равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXN и GSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXN и GSL

Дивидендная доходность JXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности GSL в 6.54%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
JXN
Jackson Financial Inc.		3.40%3.22%4.84%6.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSL
Global Ship Lease, Inc.		6.54%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%

Просадки

Сравнение просадок JXN и GSL

Максимальная просадка JXN за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки GSL в -94.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXN и GSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JXN и GSL

Jackson Financial Inc. (JXN) и Global Ship Lease, Inc. (GSL) имеют волатильность 9.46% и 9.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JXN и GSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jackson Financial Inc. и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00B20212022202320242025
3.75B
181.43M
(JXN) Общая выручка
(GSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JXN и GSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jackson Financial Inc. и Global Ship Lease, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
91.7%
54.6%
(JXN) Валовая рентабельность
(GSL) Валовая рентабельность
JXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jackson Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 3.75B, что соответствует валовой рентабельности в 91.7%.

GSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.10M при выручке в 181.43M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

JXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jackson Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.17B при выручке в 3.75B, что соответствует операционной рентабельности 57.9%.

GSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.01M при выручке в 181.43M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.

JXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jackson Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.00M при выручке в 3.75B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

GSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.56M при выручке в 181.43M, что соответствует чистой рентабельности 51.0%.