PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JXN с OSCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JXN с OSCR

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jackson Financial Inc. (JXN) и Oscar Health, Inc. (OSCR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JXN или OSCR.

Корреляция

Корреляция между JXN и OSCR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JXN и OSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jackson Financial Inc. (JXN) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JXN:

0.21

OSCR:

-0.35

Коэф-т Сортино

JXN:

0.67

OSCR:

-0.08

Коэф-т Омега

JXN:

1.09

OSCR:

0.99

Коэф-т Кальмара

JXN:

0.33

OSCR:

-0.38

Коэф-т Мартина

JXN:

0.71

OSCR:

-0.82

Индекс Язвы

JXN:

17.44%

OSCR:

31.65%

Дневная вол-ть

JXN:

46.13%

OSCR:

74.69%

Макс. просадка

JXN:

-49.12%

OSCR:

-94.15%

Текущая просадка

JXN:

-25.00%

OSCR:

-54.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JXN:

$6.09B

OSCR:

$4.46B

EPS

JXN:

$1.32

OSCR:

$0.40

Коэффициент P/E

JXN:

64.56

OSCR:

43.80

Коэффициент P/S

JXN:

0.82

OSCR:

0.44

Коэффициент P/B

JXN:

0.62

OSCR:

3.35

Общая выручка (12 мес.)

JXN:

$5.95B

OSCR:

$10.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

JXN:

$3.96B

OSCR:

$10.08B

EBITDA (12 мес.)

JXN:

$402.00M

OSCR:

$197.58M

Доходность по периодам

С начала года, JXN показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у OSCR с доходностью 24.63%.

JXN

С начала года

-2.04%

1 месяц

17.66%

6 месяцев

-15.41%

1 год

9.40%

3 года

36.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OSCR

С начала года

24.63%

1 месяц

39.24%

6 месяцев

4.82%

1 год

-25.62%

3 года

43.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jackson Financial Inc.

Oscar Health, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JXN и OSCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JXN
Ранг риск-скорректированной доходности JXN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
OSCR
Ранг риск-скорректированной доходности OSCR, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSCR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JXN c OSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jackson Financial Inc. (JXN) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JXN на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа OSCR равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXN и OSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXN и OSCR

Дивидендная доходность JXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как OSCR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
JXN
Jackson Financial Inc.		3.40%3.22%4.84%6.32%1.20%
OSCR
Oscar Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JXN и OSCR

Максимальная просадка JXN за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки OSCR в -94.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXN и OSCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JXN и OSCR

Текущая волатильность для Jackson Financial Inc. (JXN) составляет 9.46%, в то время как у Oscar Health, Inc. (OSCR) волатильность равна 28.31%. Это указывает на то, что JXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JXN и OSCR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jackson Financial Inc. и Oscar Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00B20212022202320242025
3.75B
3.05B
(JXN) Общая выручка
(OSCR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JXN и OSCR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jackson Financial Inc. и Oscar Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
91.7%
100.0%
(JXN) Валовая рентабельность
(OSCR) Валовая рентабельность
JXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jackson Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 3.75B, что соответствует валовой рентабельности в 91.7%.

OSCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.05B при выручке в 3.05B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

JXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jackson Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.17B при выручке в 3.75B, что соответствует операционной рентабельности 57.9%.

OSCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 288.21M при выручке в 3.05B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

JXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jackson Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.00M при выручке в 3.75B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

OSCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 275.27M при выручке в 3.05B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.