PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JXN с AOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JXN с AOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jackson Financial Inc. (JXN) и A. O. Smith Corporation (AOS).

Доходность

Сравнение доходности JXN и AOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jackson Financial Inc. (JXN) и A. O. Smith Corporation (AOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JXN и AOS

2026 (YTD)20252024202320222021
JXN
Jackson Financial Inc.		-0.85%26.93%76.45%57.22%-11.54%34.86%
AOS
A. O. Smith Corporation		-2.21%0.07%-15.92%47.30%-32.07%18.77%

Фундаментальные показатели

EPS

JXN:

$0.34

AOS:

$3.87

Коэффициент P/E

JXN:

310.60

AOS:

16.83

Коэффициент PEG

JXN:

13.02

AOS:

0.69

Коэффициент P/S

JXN:

0.76

AOS:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

JXN:

$6.58B

AOS:

$3.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

JXN:

$1.24B

AOS:

$1.49B

EBITDA (12 мес.)

JXN:

$319.00M

AOS:

$792.20M

Доходность по периодам

С начала года, JXN показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -2.21%.

JXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
5.29%
1 год
28.44%
3 года*
47.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

AOS

1 день
-1.30%
1 месяц
-16.49%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-10.05%
1 год
1.24%
3 года*
-0.06%
5 лет*
1.05%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jackson Financial Inc.

A. O. Smith Corporation

Часто сравнивают с JXN:
JXN с OSCRJXN с ACREJXN с GSLJXN с BMAJXN с JEFJXN с FGJXN с SEZL
Часто сравнивают с AOS:
AOS с AFLAOS с VICIAOS с ENBAOS с BIPCAOS с FANGAOS с KMIAOS с CTRA

Доходность на риск

JXN vs. AOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JXN
Ранг доходности на риск JXN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AOS
Ранг доходности на риск AOS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JXN c AOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jackson Financial Inc. (JXN) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JXNAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.05

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.26

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.03

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.08

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

0.21

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JXN vs. AOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JXN на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа AOS равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXN и AOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JXNAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.05

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.43

+0.40

Корреляция

Корреляция между JXN и AOS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXN и AOS

Дивидендная доходность JXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности AOS в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JXN
Jackson Financial Inc.		3.15%3.00%3.22%4.84%6.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOS
A. O. Smith Corporation		2.15%2.06%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%

Просадки

Сравнение просадок JXN и AOS

Максимальная просадка JXN за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки AOS в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXN и AOS.

Загрузка...

Показатели просадок

JXNAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-66.07%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-20.86%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-26.83%

+13.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-20.43%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.27%

7.73%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JXN и AOS

Jackson Financial Inc. (JXN) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что JXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JXNAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

7.69%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.55%

17.29%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.79%

25.90%

+10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.35%

26.94%

+17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.35%

26.90%

+17.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JXN и AOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jackson Financial Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.99B
912.50M
(JXN) Общая выручка
(AOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JXN и AOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jackson Financial Inc. и A. O. Smith Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
38.4%
Активы портфеля
JXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 350.40M при выручке в 912.50M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

JXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 912.50M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

JXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -215.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 125.40M при выручке в 912.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.