PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JXN с AOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JXN с AOS

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jackson Financial Inc. (JXN) и A. O. Smith Corporation (AOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JXN или AOS.

Корреляция

Корреляция между JXN и AOS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JXN и AOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jackson Financial Inc. (JXN) и A. O. Smith Corporation (AOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JXN:

0.21

AOS:

-0.63

Коэф-т Сортино

JXN:

0.67

AOS:

-0.81

Коэф-т Омега

JXN:

1.09

AOS:

0.90

Коэф-т Кальмара

JXN:

0.33

AOS:

-0.50

Коэф-т Мартина

JXN:

0.71

AOS:

-0.90

Индекс Язвы

JXN:

17.44%

AOS:

19.23%

Дневная вол-ть

JXN:

46.13%

AOS:

25.89%

Макс. просадка

JXN:

-49.12%

AOS:

-66.52%

Текущая просадка

JXN:

-25.00%

AOS:

-21.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JXN:

$6.09B

AOS:

$10.02B

EPS

JXN:

$1.32

AOS:

$3.58

Коэффициент P/E

JXN:

64.56

AOS:

19.70

Коэффициент P/S

JXN:

0.82

AOS:

2.64

Коэффициент P/B

JXN:

0.62

AOS:

5.40

Общая выручка (12 мес.)

JXN:

$5.95B

AOS:

$3.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

JXN:

$3.96B

AOS:

$1.45B

EBITDA (12 мес.)

JXN:

$402.00M

AOS:

$768.80M

Доходность по периодам

С начала года, JXN показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у AOS с доходностью 4.43%.

JXN

С начала года

-2.04%

1 месяц

17.66%

6 месяцев

-15.41%

1 год

9.40%

3 года

36.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AOS

С начала года

4.43%

1 месяц

12.24%

6 месяцев

-1.28%

1 год

-16.18%

3 года

8.99%

5 лет

12.77%

10 лет

8.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jackson Financial Inc.

A. O. Smith Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JXN и AOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JXN
Ранг риск-скорректированной доходности JXN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JXN c AOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jackson Financial Inc. (JXN) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JXN на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа AOS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXN и AOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXN и AOS

Дивидендная доходность JXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности AOS в 1.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JXN
Jackson Financial Inc.		3.40%3.22%4.84%6.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOS
A. O. Smith Corporation		1.90%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%

Просадки

Сравнение просадок JXN и AOS

Максимальная просадка JXN за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки AOS в -66.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXN и AOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JXN и AOS

Jackson Financial Inc. (JXN) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что JXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JXN и AOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jackson Financial Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00B20212022202320242025
3.75B
963.90M
(JXN) Общая выручка
(AOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JXN и AOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jackson Financial Inc. и A. O. Smith Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
91.7%
39.0%
(JXN) Валовая рентабельность
(AOS) Валовая рентабельность
JXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jackson Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 3.75B, что соответствует валовой рентабельности в 91.7%.

AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 375.40M при выручке в 963.90M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

JXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jackson Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.17B при выручке в 3.75B, что соответствует операционной рентабельности 57.9%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.80M при выручке в 963.90M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

JXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jackson Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.00M при выручке в 3.75B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.60M при выручке в 963.90M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.