PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JVA с GVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JVA и GVA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение JVA с GVA

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и Granite Construction Incorporated (GVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVA или GVA.

Доходность

Сравнение доходности JVA и GVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и Granite Construction Incorporated (GVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVA:

1.64

GVA:

1.79

Коэф-т Сортино

JVA:

2.39

GVA:

2.50

Коэф-т Омега

JVA:

1.30

GVA:

1.31

Коэф-т Кальмара

JVA:

1.84

GVA:

1.65

Коэф-т Мартина

JVA:

5.61

GVA:

4.02

Индекс Язвы

JVA:

31.33%

GVA:

11.93%

Дневная вол-ть

JVA:

103.26%

GVA:

26.83%

Макс. просадка

JVA:

-97.57%

GVA:

-84.72%

Текущая просадка

JVA:

-87.04%

GVA:

-8.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JVA:

$19.98M

GVA:

$4.00B

EPS

JVA:

$0.53

GVA:

$2.55

Коэффициент P/E

JVA:

6.60

GVA:

35.86

Коэффициент PEG

JVA:

0.00

GVA:

5.56

Коэффициент P/S

JVA:

0.25

GVA:

0.99

Коэффициент P/B

JVA:

0.73

GVA:

3.88

Общая выручка (12 мес.)

JVA:

$61.33M

GVA:

$4.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

JVA:

$14.59M

GVA:

$602.26M

EBITDA (12 мес.)

JVA:

$5.16M

GVA:

$371.06M

Доходность по периодам

С начала года, JVA показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у GVA с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции JVA уступали акциям GVA по среднегодовой доходности: -2.65% против 11.34% соответственно.

JVA

С начала года

6.43%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

6.74%

1 год

167.65%

3 года

7.75%

5 лет

4.64%

10 лет

-2.65%

GVA

С начала года

4.43%

1 месяц

14.41%

6 месяцев

-7.12%

1 год

47.49%

3 года

41.97%

5 лет

41.43%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coffee Holding Co., Inc.

Granite Construction Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVA и GVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JVA
Ранг риск-скорректированной доходности JVA, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
GVA
Ранг риск-скорректированной доходности GVA, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVA c GVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и Granite Construction Incorporated (GVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JVA на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVA равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVA и GVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVA и GVA

JVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JVA
Coffee Holding Co., Inc.		0.00%0.00%0.00%3.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVA
Granite Construction Incorporated		0.57%0.59%1.02%1.48%1.34%1.95%1.88%1.29%0.82%0.95%1.21%1.37%

Просадки

Сравнение просадок JVA и GVA

Максимальная просадка JVA за все время составила -97.57%, что больше максимальной просадки GVA в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVA и GVA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JVA и GVA

Coffee Holding Co., Inc. (JVA) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с Granite Construction Incorporated (GVA) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что JVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JVA и GVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coffee Holding Co., Inc. и Granite Construction Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
21.31M
699.55M
(JVA) Общая выручка
(GVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JVA и GVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coffee Holding Co., Inc. и Granite Construction Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.9%
12.0%
(JVA) Валовая рентабельность
(GVA) Валовая рентабельность
JVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.73M при выручке в 21.31M, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

GVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Granite Construction Incorporated сообщила о валовой прибыли в 83.85M при выручке в 699.55M, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.

JVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59M при выручке в 21.31M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.

GVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Granite Construction Incorporated сообщила об операционной прибыли в -32.06M при выручке в 699.55M, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.

JVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15M при выручке в 21.31M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

GVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Granite Construction Incorporated сообщила о чистой прибыли в -33.66M при выручке в 699.55M, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.