Сравнение JVA с GVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и Granite Construction Incorporated (GVA).
Доходность
Сравнение доходности JVA и GVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVA и GVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVA Coffee Holding Co., Inc. | 8.49% | 13.45% | 275.82% | -55.39% | -52.75% | 14.32% | -16.52% | 30.31% | -17.14% | -8.39% |
GVA Granite Construction Incorporated | 6.16% | 32.23% | 73.75% | 46.84% | -7.82% | 46.80% | -0.65% | -30.28% | -35.80% | 16.45% |
Фундаментальные показатели
JVA:
$23.41M
GVA:
$6.55B
JVA:
$0.33
GVA:
$3.64
JVA:
12.33
GVA:
33.61
JVA:
0.19
GVA:
0.14
JVA:
0.23
GVA:
1.47
JVA:
0.81
GVA:
5.55
JVA:
$100.54M
GVA:
$4.42B
JVA:
$16.49M
GVA:
$711.22M
JVA:
$4.08M
GVA:
$467.37M
Доходность по периодам
С начала года, JVA показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у GVA с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции JVA уступали акциям GVA по среднегодовой доходности: 0.91% против 11.26% соответственно.
JVA
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- 33.99%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- -9.86%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 31.06%
- 5 лет*
- -2.95%
- 10 лет*
- 0.91%
GVA
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 61.03%
- 3 года*
- 44.99%
- 5 лет*
- 26.42%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JVA vs. GVA — Ранг доходности на риск
JVA
GVA
Сравнение JVA c GVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и Granite Construction Incorporated (GVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVA | GVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 2.46 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 3.52 | -2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.43 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 4.29 | -3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 14.18 | -13.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVA | GVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 2.46 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.89 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.27 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.25 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между JVA и GVA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVA и GVA
Дивидендная доходность JVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности GVA в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVA Coffee Holding Co., Inc. | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVA Granite Construction Incorporated | 0.43% | 0.45% | 0.59% | 1.02% | 1.48% | 1.34% | 1.95% | 1.88% | 1.29% | 0.82% | 0.95% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок JVA и GVA
Максимальная просадка JVA за все время составила -97.57%, что больше максимальной просадки GVA в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVA и GVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVA | GVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.57% | -84.72% | -12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.96% | -14.69% | -31.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.79% | -39.44% | -49.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.85% | -84.72% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.00% | -10.08% | -74.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.29% | -31.29% | -47.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.79% | 4.44% | +19.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVA и GVA
Coffee Holding Co., Inc. (JVA) имеет более высокую волатильность в 30.83% по сравнению с Granite Construction Incorporated (GVA) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что JVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVA | GVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.83% | 9.43% | +21.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.41% | 16.25% | +29.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.66% | 24.92% | +45.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.03% | 29.66% | +37.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.97% | 41.14% | +19.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JVA и GVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coffee Holding Co., Inc. и Granite Construction Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JVA и GVA
JVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.03M при выручке в 25.57M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
GVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о валовой прибыли в 167.72M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 14.4%.
JVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.38M при выручке в 25.57M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
GVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила об операционной прибыли в 74.98M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
JVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65M при выручке в 25.57M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
GVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о чистой прибыли в 52.03M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.