Сравнение JVA с GVA
JVA (Coffee Holding Co., Inc.) and GVA (Granite Construction Incorporated) are both stocks. JVA operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while GVA operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, JVA returned -3.59%/yr vs 15.73%/yr for GVA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JVA и GVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JVA показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у GVA с доходностью 35.96%. За последние 10 лет акции JVA уступали акциям GVA по среднегодовой доходности: -3.59% против 15.73% соответственно.
JVA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -24.08%
- С начала года
- -12.42%
- 6 месяцев
- -7.66%
- 1 год
- -20.97%
- 3 года*
- 31.63%
- 5 лет*
- -8.54%
- 10 лет*
- -3.59%
GVA
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 17.32%
- С начала года
- 35.96%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 73.89%
- 3 года*
- 60.02%
- 5 лет*
- 31.23%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение доходности по годам JVA и GVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVA Coffee Holding Co., Inc. | -12.42% | 13.45% | 275.82% | -55.39% | -52.75% | 14.32% | -16.52% | 30.31% | -17.14% | -8.39% |
GVA Granite Construction Incorporated | 35.96% | 32.23% | 73.75% | 46.84% | -7.82% | 46.80% | -0.65% | -30.28% | -35.80% | 16.45% |
Correlation
The correlation between JVA and GVA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
JVA:
$18.90M
GVA:
$6.82B
JVA:
$0.27
GVA:
$3.65
JVA:
12.46
GVA:
42.91
JVA:
0.19
GVA:
0.18
JVA:
0.19
GVA:
1.71
JVA:
0.65
GVA:
6.61
JVA:
$99.35M
GVA:
$4.64B
JVA:
$15.94M
GVA:
$737.27M
JVA:
$3.95M
GVA:
$472.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JVA vs. GVA — Ранг доходности на риск
JVA
GVA
Сравнение JVA c GVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и Granite Construction Incorporated (GVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JVA | GVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.49 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 5.06 | -5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 14.37 | -15.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JVA и GVA
Максимальная просадка JVA за все время составила -97.57%, что больше максимальной просадки GVA в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVA и GVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JVA | GVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.57% | -84.72% | -12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.96% | -14.69% | -31.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.32% | -29.06% | -41.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.42% | -39.44% | -48.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.85% | -84.72% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.89% | 0.00% | -87.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.34% | -31.11% | -47.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.97% | 5.16% | +19.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVA и GVA
Coffee Holding Co., Inc. (JVA) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с Granite Construction Incorporated (GVA) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что JVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JVA | GVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 7.46% | +17.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.60% | 21.50% | +29.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.18% | 26.93% | +33.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.66% | 29.82% | +37.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.01% | 41.28% | +19.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVA и GVA
Дивидендная доходность JVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности GVA в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Incorporated | 0.33% | 0.45% | 0.59% | 1.02% | 1.48% | 1.34% | 1.95% | 1.88% | 1.29% | 0.82% | 0.95% | 1.21% |
JVA Coffee Holding Co., Inc. | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JVA и GVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coffee Holding Co., Inc. и Granite Construction Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JVA и GVA
JVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.49M при выручке в 22.13M, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
GVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о валовой прибыли в 109.91M при выручке в 912.47M, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.
JVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 342.50K при выручке в 22.13M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
GVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила об операционной прибыли в -31.05M при выручке в 912.47M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
JVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 262.49K при выручке в 22.13M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
GVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о чистой прибыли в -41.70M при выручке в 912.47M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
JVA and GVA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JVA has higher volatility (25.08%) compared to GVA (7.46%). In terms of maximum drawdown, JVA dropped -97.57% vs GVA's -84.72%.
GVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JVA и GVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор