Сравнение JVA с CHCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI).
Доходность
Сравнение доходности JVA и CHCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVA и CHCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVA Coffee Holding Co., Inc. | 8.49% | 13.45% | 275.82% | -55.39% | -52.75% | 14.32% | -16.52% | 30.31% | -17.14% | -8.39% |
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. | 63.90% | 43.81% | 82.32% | 4.28% | -12.37% | 53.00% | 62.02% | 16.46% | -1.18% | -5.56% |
Фундаментальные показатели
JVA:
$0.33
CHCI:
$1.33
JVA:
12.33
CHCI:
14.34
JVA:
0.19
CHCI:
1.56
JVA:
0.23
CHCI:
3.57
JVA:
$100.54M
CHCI:
$55.84M
JVA:
$16.49M
CHCI:
$11.93M
JVA:
$4.08M
CHCI:
$10.21M
Доходность по периодам
С начала года, JVA показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у CHCI с доходностью 63.90%. За последние 10 лет акции JVA уступали акциям CHCI по среднегодовой доходности: 0.91% против 26.96% соответственно.
JVA
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- 33.99%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- -9.86%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 31.06%
- 5 лет*
- -2.95%
- 10 лет*
- 0.91%
CHCI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 67.06%
- С начала года
- 63.90%
- 6 месяцев
- 25.88%
- 1 год
- 112.56%
- 3 года*
- 55.45%
- 5 лет*
- 27.11%
- 10 лет*
- 26.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JVA vs. CHCI — Ранг доходности на риск
JVA
CHCI
Сравнение JVA c CHCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVA | CHCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.62 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 2.35 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.73 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 5.13 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVA | CHCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.62 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.44 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.29 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.06 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JVA и CHCI составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVA и CHCI
Дивидендная доходность JVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как CHCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JVA Coffee Holding Co., Inc. | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.43% |
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JVA и CHCI
Максимальная просадка JVA за все время составила -97.57%, примерно равная максимальной просадке CHCI в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVA и CHCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVA | CHCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.57% | -99.80% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.96% | -44.23% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.79% | -51.18% | -37.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.85% | -75.34% | -15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.00% | -90.84% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.29% | -92.10% | +13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.79% | 23.56% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVA и CHCI
Coffee Holding Co., Inc. (JVA) имеет более высокую волатильность в 30.83% по сравнению с Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) с волатильностью 24.24%. Это указывает на то, что JVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVA | CHCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.83% | 24.24% | +6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.41% | 44.93% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.66% | 70.08% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.03% | 62.62% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.97% | 93.06% | -32.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JVA и CHCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coffee Holding Co., Inc. и Comstock Holding Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JVA и CHCI
JVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.03M при выручке в 25.57M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
CHCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comstock Holding Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.46M при выручке в 13.32M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
JVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.38M при выручке в 25.57M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
CHCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comstock Holding Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 661.00K при выручке в 13.32M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
JVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65M при выручке в 25.57M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
CHCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comstock Holding Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 541.00K при выручке в 13.32M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.