Сравнение JVA с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности JVA и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVA и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVA Coffee Holding Co., Inc. | 8.49% | 13.45% | 275.82% | -55.39% | -52.75% | 14.32% | -16.52% | 30.31% | -17.14% | -8.39% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
JVA:
$0.33
COST:
$25.63
JVA:
12.33
COST:
38.88
JVA:
0.19
COST:
3.04
JVA:
0.23
COST:
1.16
JVA:
$100.54M
COST:
$286.27B
JVA:
$16.49M
COST:
$19.33B
JVA:
$4.08M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, JVA показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции JVA уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 0.91% против 22.28% соответственно.
JVA
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- 33.99%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- -9.86%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 31.06%
- 5 лет*
- -2.95%
- 10 лет*
- 0.91%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JVA vs. COST — Ранг доходности на риск
JVA
COST
Сравнение JVA c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVA | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.25 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.50 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.31 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 0.61 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.25 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.08 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 1.02 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.59 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между JVA и COST составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVA и COST
Дивидендная доходность JVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVA Coffee Holding Co., Inc. | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок JVA и COST
Максимальная просадка JVA за все время составила -97.57%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVA и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.57% | -53.39% | -44.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.96% | -19.35% | -26.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.79% | -31.40% | -57.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.85% | -31.40% | -59.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.00% | -6.95% | -78.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.29% | -13.40% | -64.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.79% | 9.67% | +14.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVA и COST
Coffee Holding Co., Inc. (JVA) имеет более высокую волатильность в 30.83% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что JVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.83% | 4.38% | +26.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.41% | 13.33% | +32.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.66% | 20.08% | +50.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.03% | 22.51% | +44.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.97% | 21.90% | +39.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JVA и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coffee Holding Co., Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JVA и COST
JVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.03M при выручке в 25.57M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
JVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.38M при выручке в 25.57M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
JVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65M при выручке в 25.57M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.