PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRS с CINF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JRS с CINF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и Cincinnati Financial Corporation (CINF).

Доходность

Сравнение доходности JRS и CINF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRS и CINF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		2.24%-3.38%19.74%13.42%-35.61%62.86%-12.66%34.92%-18.07%14.38%
CINF
Cincinnati Financial Corporation		-2.90%16.27%42.48%4.00%-7.89%33.28%-14.15%38.87%6.25%2.34%

Фундаментальные показатели

EPS

JRS:

$0.73

CINF:

$22.75

Коэффициент P/E

JRS:

10.54

CINF:

6.93

Коэффициент PEG

JRS:

0.31

CINF:

0.30

Коэффициент P/S

JRS:

5.66

CINF:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

JRS:

$39.07M

CINF:

$12.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

JRS:

$34.33M

CINF:

$4.37B

EBITDA (12 мес.)

JRS:

$39.91M

CINF:

$2.31B

Доходность по периодам

С начала года, JRS показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у CINF с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции JRS уступали акциям CINF по среднегодовой доходности: 5.09% против 12.05% соответственно.

JRS

1 день
2.68%
1 месяц
-5.16%
С начала года
2.24%
6 месяцев
-2.35%
1 год
1.33%
3 года*
9.92%
5 лет*
3.87%
10 лет*
5.09%

CINF

1 день
0.20%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-0.23%
1 год
9.38%
3 года*
14.92%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Estate Income Fund

Cincinnati Financial Corporation

Часто сравнивают с JRS:
JRS с INSWJRS с DNPJRS с VNQIJRS с JNKJRS с JEPIJRS с STAGJRS с SCHG
Часто сравнивают с CINF:
CINF с CBCINF с VOOCINF с ERIECINF с MKLCINF с BRK-BCINF с SPYCINF с ABBV

Доходность на риск

JRS vs. CINF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRS
Ранг доходности на риск JRS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CINF
Ранг доходности на риск CINF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CINF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRS c CINF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRSCINFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.40

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.69

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.65

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

2.07

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRS vs. CINF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRS на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа CINF равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRS и CINF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRSCINFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.40

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.44

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.42

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.42

-0.20

Корреляция

Корреляция между JRS и CINF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRS и CINF

Дивидендная доходность JRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности CINF в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		8.88%8.88%7.88%8.70%11.06%5.93%9.00%7.16%9.99%8.88%9.10%9.04%
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.25%2.13%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%

Просадки

Сравнение просадок JRS и CINF

Максимальная просадка JRS за все время составила -87.80%, что больше максимальной просадки CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRS и CINF.

Загрузка...

Показатели просадок

JRSCINFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.80%

-59.64%

-28.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-14.22%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.57%

-35.77%

-9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-58.12%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-8.14%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-12.23%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

4.44%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JRS и CINF

Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Cincinnati Financial Corporation (CINF) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что JRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRSCINFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

5.86%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

14.29%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

23.60%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

25.74%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

28.78%

-4.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JRS и CINF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Real Estate Income Fund и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
11.14M
3.09B
(JRS) Общая выручка
(CINF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JRS и CINF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nuveen Real Estate Income Fund и Cincinnati Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
86.1%
0
Активы портфеля
JRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nuveen Real Estate Income Fund сообщила о валовой прибыли в 9.59M при выручке в 11.14M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.

CINF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nuveen Real Estate Income Fund сообщила об операционной прибыли в 8.66M при выручке в 11.14M, что соответствует операционной рентабельности 77.7%.

CINF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

JRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nuveen Real Estate Income Fund сообщила о чистой прибыли в 6.14M при выручке в 11.14M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.

CINF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 676.00M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.