- ISIN
- US67071B1089
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $234.61M
- Enterprise Value
- $340.15M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.73
- Коэффициент P/E
- 11.18
- Коэффициент PEG
- 0.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $39.07M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $34.33M
- EBITDA (12 мес.)
- $39.91M
- Годовой диапазон
- $7.12 - $8.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JRS
Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) прибавил 8.4% с начала года. По цене $8 за акцию JRS торгуется на 3.1% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JRS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,118.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) показал доход в 8.38% с начала года и 11.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JRS составила 5.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Nuveen Real Estate Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 5.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JRS по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +56.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -44.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JRS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +36.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -22.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.83% | 5.38% | -7.21% | 10.05% | 0.73% | -1.81% | 8.38% | ||||||
| 2025 | 0.81% | 1.72% | -4.93% | -5.10% | 1.92% | -0.28% | -1.54% | 5.94% | 2.90% | -2.81% | 0.13% | -1.62% | -3.38% |
| 2024 | -3.71% | 3.32% | 3.76% | -7.72% | 1.37% | 5.74% | 8.90% | 7.69% | 5.77% | -4.41% | 8.44% | -8.80% | 19.74% |
| 2023 | 15.34% | -4.24% | -8.55% | 0.94% | -6.63% | 8.02% | 4.04% | -5.56% | -5.94% | -8.21% | 14.63% | 13.43% | 13.42% |
| 2022 | -10.84% | -1.75% | 7.12% | -4.49% | -6.29% | -9.10% | 5.21% | -3.64% | -17.04% | 2.07% | 7.35% | -8.47% | -35.61% |
| 2021 | 0.83% | 7.05% | 7.45% | 8.55% | 2.69% | 5.50% | 2.43% | 1.14% | -6.02% | 8.57% | 1.04% | 11.80% | 62.86% |
Метрики бенчмарка
Nuveen Real Estate Income Fund has an annualized alpha of 2.17%, beta of 0.95, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2001.
- This stock participated in 123.61% of S&P 500 Index downside but only 121.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.17%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 121.90%
- Участие в снижении
- 123.61%
Комиссия
Комиссия JRS составляет 1.53%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JRS имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JRS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.93 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 13.52 | -10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Real Estate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.68 | $0.68 | $0.68 | $0.84 | $0.76 | $0.76 | $0.76 | $0.85 | $1.00 | $0.98 | $0.96 |
Дивидендный доход | 8.37% | 8.88% | 7.88% | 8.70% | 11.06% | 5.93% | 9.00% | 7.16% | 9.99% | 8.88% | 9.10% | 9.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Real Estate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Nuveen Real Estate Income Fund дивидендная доходность составляет 8.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Nuveen Real Estate Income Fund коэффициент выплат составляет 187.18%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen Real Estate Income Fund показал максимальную просадку в 87.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1805 торговых сессий.
Текущая просадка Nuveen Real Estate Income Fund составляет 8.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -87.80%март 2009 г. | 2y 1mo | 7y 2mo | 9y 3moфевр. 2007 г. - май 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -54.64%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 16d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -45.57%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -22.21%май 2004 г. | 1mo 8d | 3mo 26d | 5mo 4dапр. 2004 г. - сент. 2004 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.94%дек. 2018 г. | 11mo 26d | 2mo | 1y 1moянв. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| JRS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.80% | -56.78% | -31.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -9.10% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.33% | -18.90% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.57% | -25.43% | -20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -33.92% | -20.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -0.74% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -10.72% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.97% | +1.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nuveen Real Estate Income Fund в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nuveen Real Estate Income Fund по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JRS в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у JRS коэффициент P/E составляет 11.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JRS по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у JRS коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у JRS коэффициент P/S составляет 6.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у JRS коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JRS
Добавьте Nuveen Real Estate Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JRS