PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTSH с WDAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTSH с WDAY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и Workday, Inc. (WDAY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTSH или WDAY.

Корреляция

Корреляция между CTSH и WDAY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CTSH и WDAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и Workday, Inc. (WDAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTSH:

0.70

WDAY:

0.17

Коэф-т Сортино

CTSH:

1.35

WDAY:

0.67

Коэф-т Омега

CTSH:

1.18

WDAY:

1.09

Коэф-т Кальмара

CTSH:

0.78

WDAY:

0.33

Коэф-т Мартина

CTSH:

2.69

WDAY:

0.93

Индекс Язвы

CTSH:

8.20%

WDAY:

11.35%

Дневная вол-ть

CTSH:

25.26%

WDAY:

37.10%

Макс. просадка

CTSH:

-71.38%

WDAY:

-57.65%

Текущая просадка

CTSH:

-9.90%

WDAY:

-11.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTSH:

$40.15B

WDAY:

$73.04B

EPS

CTSH:

$4.75

WDAY:

$1.95

Коэффициент P/E

CTSH:

17.15

WDAY:

140.03

Коэффициент PEG

CTSH:

1.94

WDAY:

1.19

Коэффициент P/S

CTSH:

2.00

WDAY:

8.65

Коэффициент P/B

CTSH:

2.69

WDAY:

8.13

Общая выручка (12 мес.)

CTSH:

$20.09B

WDAY:

$6.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTSH:

$6.62B

WDAY:

$5.27B

EBITDA (12 мес.)

CTSH:

$3.69B

WDAY:

$445.00M

Доходность по периодам

С начала года, CTSH показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции CTSH уступали акциям WDAY по среднегодовой доходности: 3.40% против 11.72% соответственно.

CTSH

С начала года

6.27%

1 месяц

17.28%

6 месяцев

6.39%

1 год

19.79%

5 лет

10.60%

10 лет

3.40%

WDAY

С начала года

5.82%

1 месяц

23.54%

6 месяцев

5.26%

1 год

5.86%

5 лет

12.69%

10 лет

11.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTSH и WDAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTSH
Ранг риск-скорректированной доходности CTSH, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTSH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
WDAY
Ранг риск-скорректированной доходности WDAY, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDAY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTSH c WDAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTSH на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа WDAY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTSH и WDAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTSH и WDAY

Дивидендная доходность CTSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation		1.12%1.56%1.54%1.89%1.08%1.07%1.29%1.26%0.63%
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTSH и WDAY

Максимальная просадка CTSH за все время составила -71.38%, что больше максимальной просадки WDAY в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSH и WDAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CTSH и WDAY

Текущая волатильность для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) составляет 6.42%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что CTSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTSH и WDAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognizant Technology Solutions Corporation и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
5.12B
2.21B
(CTSH) Общая выручка
(WDAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTSH и WDAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cognizant Technology Solutions Corporation и Workday, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
33.6%
84.5%
(CTSH) Валовая рентабельность
(WDAY) Валовая рентабельность
CTSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 5.12B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.

WDAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 2.21B, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.

CTSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 5.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

WDAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 2.21B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

CTSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 663.00M при выручке в 5.12B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

WDAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.00M при выручке в 2.21B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.