PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTSH с CDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTSH с CDW

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и CDW Corporation (CDW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTSH или CDW.

Корреляция

Корреляция между CTSH и CDW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CTSH и CDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и CDW Corporation (CDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTSH:

0.70

CDW:

-0.45

Коэф-т Сортино

CTSH:

1.35

CDW:

-0.38

Коэф-т Омега

CTSH:

1.18

CDW:

0.95

Коэф-т Кальмара

CTSH:

0.78

CDW:

-0.32

Коэф-т Мартина

CTSH:

2.69

CDW:

-0.69

Индекс Язвы

CTSH:

8.20%

CDW:

19.92%

Дневная вол-ть

CTSH:

25.26%

CDW:

32.41%

Макс. просадка

CTSH:

-71.38%

CDW:

-44.83%

Текущая просадка

CTSH:

-9.90%

CDW:

-25.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTSH:

$40.15B

CDW:

$24.89B

EPS

CTSH:

$4.75

CDW:

$8.09

Коэффициент P/E

CTSH:

17.15

CDW:

23.37

Коэффициент PEG

CTSH:

1.94

CDW:

1.53

Коэффициент P/S

CTSH:

2.00

CDW:

1.17

Коэффициент P/B

CTSH:

2.69

CDW:

10.68

Общая выручка (12 мес.)

CTSH:

$20.09B

CDW:

$21.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTSH:

$6.62B

CDW:

$4.66B

EBITDA (12 мес.)

CTSH:

$3.69B

CDW:

$1.90B

Доходность по периодам

С начала года, CTSH показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у CDW с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции CTSH уступали акциям CDW по среднегодовой доходности: 3.40% против 19.19% соответственно.

CTSH

С начала года

6.27%

1 месяц

17.28%

6 месяцев

6.39%

1 год

19.79%

5 лет

10.60%

10 лет

3.40%

CDW

С начала года

8.98%

1 месяц

24.80%

6 месяцев

7.15%

1 год

-14.44%

5 лет

13.52%

10 лет

19.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTSH и CDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTSH
Ранг риск-скорректированной доходности CTSH, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTSH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
CDW
Ранг риск-скорректированной доходности CDW, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTSH c CDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTSH на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа CDW равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTSH и CDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTSH и CDW

Дивидендная доходность CTSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности CDW в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation		1.12%1.56%1.54%1.89%1.08%1.07%1.29%1.26%0.63%0.00%0.00%0.00%
CDW
CDW Corporation		1.32%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%0.56%

Просадки

Сравнение просадок CTSH и CDW

Максимальная просадка CTSH за все время составила -71.38%, что больше максимальной просадки CDW в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSH и CDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CTSH и CDW

Текущая волатильность для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) составляет 6.42%, в то время как у CDW Corporation (CDW) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что CTSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTSH и CDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognizant Technology Solutions Corporation и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B4.50B5.00B5.50B6.00B20212022202320242025
5.12B
5.20B
(CTSH) Общая выручка
(CDW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTSH и CDW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cognizant Technology Solutions Corporation и CDW Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
33.6%
21.6%
(CTSH) Валовая рентабельность
(CDW) Валовая рентабельность
CTSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 5.12B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.

CDW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.

CTSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 5.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

CDW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 361.40M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

CTSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 663.00M при выручке в 5.12B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

CDW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.90M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.