Сравнение CTSH с CDW
CTSH (Cognizant Technology Solutions Corporation) and CDW (CDW Corporation) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CTSH returned 0.65%/yr vs 13.48%/yr for CDW. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CTSH и CDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTSH показывает доходность -31.98%, что значительно ниже, чем у CDW с доходностью 4.00%. За последние 10 лет акции CTSH уступали акциям CDW по среднегодовой доходности: 0.65% против 13.48% соответственно.
CTSH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 34.83%
- 6 месяцев
- -26.40%
- С начала года
- -31.98%
- 1 год
- -18.51%
- 3 года*
- -6.10%
- 5 лет*
- -3.65%
- 10 лет*
- 0.65%
- Всё время*
- 22.56%
CDW
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- 4.00%
- 1 год
- -13.58%
- 3 года*
- -9.58%
- 5 лет*
- -4.67%
- 10 лет*
- 13.48%
- Всё время*
- 18.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $295.54M | $288.70M | $276.48M | |
| $570.55M | $471.63M | $527.33M |
Сравнение доходности по годам CTSH и CDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | -31.98% | 9.68% | 3.46% | 34.38% | -34.54% | 9.64% | 33.93% | -1.07% | -9.66% | 27.57% |
CDW CDW Corporation | 4.00% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
Correlation
The correlation between CTSH and CDW is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.49 |
The correlation between CTSH and CDW has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CTSH:
$25.13B
CDW:
$17.90B
CTSH:
$4.64
CDW:
$8.32
CTSH:
12.01
CDW:
16.84
CTSH:
3.89
CDW:
4.78
CTSH:
1.23
CDW:
0.77
CTSH:
1.80
CDW:
7.31
CTSH:
$21.64B
CDW:
$23.50B
CTSH:
$6.93B
CDW:
$5.02B
CTSH:
$3.96B
CDW:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTSH vs. CDW — Ранг доходности на риск
CTSH
CDW
Сравнение CTSH c CDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTSH | CDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.33 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.66 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTSH и CDW
Максимальная просадка CTSH за все время составила -71.38%, что больше максимальной просадки CDW в -60.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSH и CDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTSH | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.38% | -60.37% | -11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.78% | -41.30% | -13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.08% | -60.37% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.08% | -60.37% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.08% | -60.37% | +4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.75% | -43.75% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.94% | -11.37% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 20.49% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTSH и CDW
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и CDW Corporation (CDW) имеют волатильность 16.42% и 15.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTSH | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 15.64% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 39.39% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.49% | 43.52% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 31.98% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.59% | 31.41% | -1.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTSH и CDW
Дивидендная доходность CTSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности CDW в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.80% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | 2.29% | 1.49% | 1.56% | 1.54% | 1.89% | 1.08% | 1.07% | 1.29% | 1.26% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTSH и CDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognizant Technology Solutions Corporation и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTSH и CDW
CTSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 5.48B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 6.57B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
CTSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 874.00M при выручке в 5.48B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 428.60M при выручке в 6.57B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
CTSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 636.00M при выручке в 5.48B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.40M при выручке в 6.57B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
CTSH and CDW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTSH has higher volatility (16.42%) compared to CDW (15.64%). In terms of maximum drawdown, CTSH dropped -71.38% vs CDW's -60.37%.
CDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTSH и CDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор