Сравнение JHX с EDU
JHX (James Hardie Industries plc) and EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) are both stocks. JHX operates in Building Materials (Basic Materials), while EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, JHX returned 7.61%/yr vs 1.21%/yr for EDU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JHX и EDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHX показывает доходность 25.40%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью -18.30%. За последние 10 лет акции JHX превзошли акции EDU по среднегодовой доходности: 7.61% против 1.21% соответственно.
JHX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 21.14%
- С начала года
- 25.40%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 0.08%
- 5 лет*
- -5.35%
- 10 лет*
- 7.61%
EDU
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -19.64%
- 1 год
- -16.74%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -10.77%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам JHX и EDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHX James Hardie Industries plc | 25.40% | -32.65% | -20.33% | 115.55% | -55.39% | 41.66% | 51.02% | 71.63% | -31.53% | 12.83% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -18.30% | -13.27% | -11.55% | 110.45% | 65.81% | -88.70% | 53.25% | 121.22% | -41.69% | 124.46% |
Correlation
The correlation between JHX and EDU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2006 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
JHX:
$0.22
EDU:
$2.63
JHX:
115.91
EDU:
16.87
JHX:
3.13
EDU:
1.32
JHX:
$4.40B
EDU:
$5.39B
JHX:
$1.58B
EDU:
$2.96B
JHX:
$797.30M
EDU:
$716.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHX vs. EDU — Ранг доходности на риск
JHX
EDU
Сравнение JHX c EDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Hardie Industries plc (JHX) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHX | EDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.94 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.58 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | -1.28 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHX и EDU
Максимальная просадка JHX за все время составила -75.86%, что меньше максимальной просадки EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHX и EDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHX | EDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.86% | -95.61% | +19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -29.21% | -14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.26% | -56.77% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.26% | -89.68% | +29.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.26% | -95.61% | +35.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.05% | -76.66% | +38.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -33.10% | +14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.23% | 13.11% | +14.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHX и EDU
James Hardie Industries plc (JHX) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что JHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHX | EDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 6.81% | +8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.71% | 23.25% | +11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.92% | 34.69% | +22.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.89% | 70.88% | -26.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.57% | 59.56% | -18.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHX и EDU
JHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2.70% | 1.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.28% |
JHX James Hardie Industries plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.67% | 2.70% | 0.00% | 1.83% | 3.41% | 1.61% | 1.90% | 4.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JHX и EDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели James Hardie Industries plc и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JHX и EDU
JHX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., James Hardie Industries plc сообщила о валовой прибыли в 448.20M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 36.2%.
EDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
JHX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., James Hardie Industries plc сообщила об операционной прибыли в 181.60M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
EDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
JHX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., James Hardie Industries plc сообщила о чистой прибыли в 68.70M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
EDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
JHX and EDU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHX has higher volatility (15.28%) compared to EDU (6.81%). In terms of maximum drawdown, JHX dropped -75.86% vs EDU's -95.61%.
JHX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHX и EDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор