- ISIN
- US47030M1062
- CUSIP
- 47030M106
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Building Materials
- Дата IPO
- 3 янв. 2000 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.22
- Коэффициент P/E
- 104.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.40B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.58B
- EBITDA (12 мес.)
- $797.30M
- Годовой диапазон
- $16.46 - $29.83
- Целевая цена
- $25.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JHX
James Hardie Industries plc (JHX) прибавил 12.7% с начала года. По цене $23 за акцию JHX торгуется на 21.6% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $716.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
James Hardie Industries plc (JHX) показал доход в 12.72% с начала года и -8.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JHX составила 5.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
James Hardie Industries plc
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 16.08%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- -8.53%
- 3 года*
- -3.07%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- 5.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность JHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +41.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JHX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 18 авг. 2009 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший день был 20 авг. 2025 г. с доходностью -34.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.80% | 5.92% | -22.22% | 10.82% | 10.91% | 0.47% | 12.72% | ||||||
| 2025 | 9.90% | -6.67% | -25.44% | 0.76% | -1.85% | 15.41% | -3.53% | -22.40% | -4.57% | 8.95% | -5.49% | 4.90% | -32.65% |
| 2024 | -2.87% | 5.35% | 2.25% | -14.73% | -10.09% | 1.68% | 14.65% | 3.46% | 7.32% | -20.55% | 16.46% | -17.07% | -20.33% |
| 2023 | 25.25% | -7.17% | 3.79% | 2.82% | 10.51% | 9.31% | 10.08% | 1.96% | -13.06% | -5.22% | 29.27% | 20.28% | 115.55% |
| 2022 | -18.11% | -2.40% | -7.29% | -4.84% | -8.90% | -15.06% | 13.22% | -9.78% | -11.74% | 11.43% | -9.94% | -9.62% | -55.39% |
| 2021 | -5.90% | 3.89% | 7.83% | 8.67% | -1.63% | 4.59% | -1.26% | 14.25% | -7.49% | 10.23% | 1.13% | 3.33% | 41.66% |
Метрики бенчмарка
James Hardie Industries plc has an annualized alpha of 12.34%, beta of 0.88, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2000.
- This stock captured 143.83% of S&P 500 Index gains and 119.00% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.34%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 143.83%
- Участие в снижении
- 119.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JHX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для James Hardie Industries plc (JHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.98 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 13.78 | -14.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность James Hardie Industries plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.10 | $0.00 | $0.36 | $0.40 | $0.28 | $0.30 | $0.58 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.67% | 2.70% | 0.00% | 1.83% | 3.41% | 1.61% | 1.90% | 4.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для James Hardie Industries plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
James Hardie Industries plc показал максимальную просадку в 75.86%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 189 торговых сессий.
Текущая просадка James Hardie Industries plc составляет 44.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -75.86%март 2009 г. | 1y 8mo | 9mo 2d | 2y 5moиюнь 2007 г. - дек. 2009 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -60.26%нояб. 2025 г. | 1y 1mo | — | 1y 8moсент. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -57.36%дек. 2022 г. | 11mo 27d | 1y 2mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -56.76%март 2020 г. | 1mo 10d | 4mo 16d | 5mo 26dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -44.25%авг. 2010 г. | 7mo 12d | 1y 5mo | 2y 23dянв. 2010 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| JHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.86% | -56.78% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -9.10% | -34.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.26% | -18.90% | -41.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.26% | -25.43% | -34.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.26% | -33.92% | -26.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.31% | -0.33% | -43.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -10.72% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.92% | 1.97% | +24.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей James Hardie Industries plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается James Hardie Industries plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JHX в сравнении с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у JHX коэффициент P/E составляет 104.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JHX по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у JHX коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JHX
Добавьте James Hardie Industries plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JHX