Сравнение JFLX с RISR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).
JFLX и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JFLX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JFLX и RISR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFLX и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | -0.17% | 1.26% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 1.80%.
JFLX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFLX и RISR
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Доходность на риск
JFLX vs. RISR — Ранг доходности на риск
JFLX
RISR
Сравнение JFLX c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLX | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между JFLX и RISR составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и RISR
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности RISR в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.52% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок JFLX и RISR
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и RISR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFLX | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -14.31% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.36% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -2.25% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и RISR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFLX | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 6.45% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 12.04% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 12.04% | -9.53% |