Сравнение JFLX с OBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND).
JFLX и OBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JFLX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г.. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JFLX и OBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFLX и OBND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | -0.17% | 1.26% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | -0.55% | 1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у OBND с доходностью -0.55%.
JFLX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBND
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFLX и OBND
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии OBND в 0.55%.
Доходность на риск
JFLX vs. OBND — Ранг доходности на риск
JFLX
OBND
Сравнение JFLX c OBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLX | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.42 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между JFLX и OBND составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и OBND
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности OBND в 6.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.52% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.35% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок JFLX и OBND
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки OBND в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и OBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFLX | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -15.86% | +13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.79% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -4.55% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и OBND
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFLX | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 3.71% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 4.69% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 4.69% | -2.18% |