Сравнение JFLX с HYBI
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for HYBI.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и HYBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у HYBI с доходностью 1.10%.
JFLX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLX и HYBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.55% | 1.26% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 1.10% | 1.22% |
Correlation
The correlation between JFLX and HYBI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. HYBI — Ранг доходности на риск
JFLX
HYBI
Сравнение JFLX c HYBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLX | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.91 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок JFLX и HYBI
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и HYBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -4.68% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.70% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.62% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и HYBI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 3.27% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.60% | 4.95% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | 4.95% | -2.35% |
Сравнение комиссий JFLX и HYBI
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HYBI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и HYBI
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности HYBI в 8.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.41% | 8.48% | 2.21% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.29% | 1.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and HYBI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for HYBI.
HYBI has the higher dividend yield at 8.41%, compared with 3.29% for JFLX.
They also come from different issuers: JPMorgan and Neos. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.68% for HYBI.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и HYBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор