Сравнение JFLX с FTBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD).
JFLX и FTBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JFLX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г.. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JFLX и FTBD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFLX и FTBD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | -0.17% | 1.26% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.43% | 0.64% |
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у FTBD с доходностью 0.43%.
JFLX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTBD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFLX и FTBD
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FTBD в 0.55%.
Доходность на риск
JFLX vs. FTBD — Ранг доходности на риск
JFLX
FTBD
Сравнение JFLX c FTBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLX | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.75 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JFLX и FTBD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и FTBD
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FTBD в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.52% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.07% | 5.04% | 4.76% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок JFLX и FTBD
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и FTBD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFLX | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -6.98% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.70% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -1.59% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и FTBD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFLX | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 4.66% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 5.94% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 5.94% | -3.43% |