Сравнение JETU с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
JETU и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JETU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Airlines Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JETU и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JETU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | -14.56% | 3.88% | 3.62% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, JETU показывает доходность -14.56%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
JETU
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -28.59%
- С начала года
- -14.56%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- 39.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JETU и MULL
JETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
JETU vs. MULL — Ранг доходности на риск
JETU
MULL
Сравнение JETU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 6.53 | -6.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 3.77 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.50 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 16.69 | -15.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 46.83 | -44.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 6.53 | -6.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.91 | -1.90 |
Корреляция
Корреляция между JETU и MULL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETU и MULL
JETU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок JETU и MULL
Максимальная просадка JETU за все время составила -68.64%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETU и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JETU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.64% | -72.29% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -53.09% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.80% | -39.05% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.28% | -21.99% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.65% | 18.92% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETU и MULL
Текущая волатильность для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) составляет 27.93%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что JETU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JETU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.93% | 47.87% | -19.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.02% | 99.70% | -49.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.39% | 130.90% | -41.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.77% | 130.06% | -61.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.77% | 130.06% | -61.29% |