Сравнение JETU с CARD
JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - JETU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net, while CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, JETU returned 19.69%/yr vs -49.96%/yr for CARD. Their -0.63 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JETU и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETU показывает доходность 42.07%, что значительно выше, чем у CARD с доходностью -13.75%.
JETU
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 11.90%
- С начала года
- 42.07%
- 1 год
- 103.91%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.84%
CARD
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -10.02%
- С начала года
- -13.75%
- 1 год
- -39.84%
- 3 года*
- -49.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.49K | $48.65K | $45.76K | |
| $73.58K | $98.90K | $170.44K |
Сравнение доходности по годам JETU и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 42.07% | 3.88% | 38.00% | -22.31% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.75% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between JETU and CARD is -0.65, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | -0.63 |
The correlation between JETU and CARD has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETU vs. CARD — Ранг доходности на риск
JETU
CARD
Сравнение JETU c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETU | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.95 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.92 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | -1.46 | +6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETU и CARD
Максимальная просадка JETU за все время составила -68.64%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETU и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETU | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.64% | -93.74% | +25.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -43.65% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.64% | -93.74% | +25.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -93.52% | +93.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.58% | -69.65% | +41.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.96% | 27.80% | -7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETU и CARD
MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеют волатильность 21.27% и 22.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETU | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.27% | 22.37% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.58% | 54.65% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.52% | 71.96% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.37% | 80.41% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.37% | 80.41% | -9.04% |
Сравнение комиссий JETU и CARD
И JETU, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETU и CARD
Ни JETU, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JETU and CARD have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.37%) compared to JETU (21.27%). In terms of maximum drawdown, JETU dropped -68.64% vs CARD's -93.74%.
On 3-year performance, JETU leads with 19.69% vs -49.96% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, JETU has been the lower-risk option at 21.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JETU has performed better with a 19.69% return vs -49.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETU and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
JETU and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JETU is categorized as Leveraged Equities, while CARD is Inverse Equities. JETU tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net, while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%).
JETU currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETU и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор