Сравнение JETU с CARD
JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - JETU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net, while CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, JETU returned 45.84% vs -37.29% for CARD. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JETU и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETU показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у CARD с доходностью -3.37%.
JETU
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 20.37%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 45.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -13.02%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETU и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 0.25% | 3.88% | 38.00% | -23.37% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -3.37% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
Correlation
The correlation between JETU and CARD is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | -0.64 |
The correlation between JETU and CARD has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETU vs. CARD — Ранг доходности на риск
JETU
CARD
Сравнение JETU c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETU | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.95 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.75 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | -1.10 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETU | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.55 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.66 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок JETU и CARD
Максимальная просадка JETU за все время составила -68.64%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETU и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETU | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.64% | -93.51% | +24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -49.57% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.20% | -92.74% | +64.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -68.17% | +38.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.77% | 34.04% | -14.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETU и CARD
MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) имеет более высокую волатильность в 25.97% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 22.78%. Это указывает на то, что JETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETU | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.97% | 22.78% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.00% | 49.82% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.02% | 68.57% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.57% | 80.47% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.57% | 80.47% | -9.90% |
Сравнение комиссий JETU и CARD
И JETU, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETU и CARD
Ни JETU, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JETU and CARD have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETU has higher volatility (25.97%) compared to CARD (22.78%). In terms of maximum drawdown, JETU dropped -68.64% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, JETU leads with 45.84% vs -37.29% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 22.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JETU has performed better with a 45.84% return vs -37.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETU and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
JETU and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JETU is categorized as Leveraged Equities, while CARD is Inverse Equities. JETU tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net, while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%).
JETU currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETU и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор