PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETU с CARU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JETU с CARU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU).

JETU и CARU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JETU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Airlines Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JETU и CARU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JETU и CARU

2026 (YTD)202520242023
JETU
MAX Airlines 3X Leveraged ETN		-14.56%3.88%38.00%-23.37%
CARU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN		-32.15%7.29%23.44%-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, JETU показывает доходность -14.56%, что значительно выше, чем у CARU с доходностью -32.15%.

JETU

1 день
7.00%
1 месяц
-28.59%
С начала года
-14.56%
6 месяцев
16.67%
1 год
39.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARU

1 день
1.95%
1 месяц
-17.40%
С начала года
-32.15%
6 месяцев
-43.81%
1 год
-5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX Airlines 3X Leveraged ETN

Max Auto Industry 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с JETU:
JETU с ITAJETU с EXIJETU с XXXXJETU с JETDJETU с CARDJETU с XDQQJETU с BRKW
Часто сравнивают с CARU:
CARU с XXXXCARU с CARDCARU с JETDCARU с AMDGCARU с SPUUCARU с TERGCARU с KORU

Сравнение комиссий JETU и CARU

И JETU, и CARU имеют комиссию равную 0.95%.

JETU
MAX Airlines 3X Leveraged ETN
CARU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

JETU vs. CARU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETU
Ранг доходности на риск JETU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CARU
Ранг доходности на риск CARU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARU: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARU: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETU c CARU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETUCARUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

-0.07

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.49

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.06

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.04

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

-0.12

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETU vs. CARU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETU на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа CARU равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETU и CARU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETUCARUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.07

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.10

+0.11

Корреляция

Корреляция между JETU и CARU составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETU и CARU

Ни JETU, ни CARU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JETU и CARU

Максимальная просадка JETU за все время составила -68.64%, примерно равная максимальной просадке CARU в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETU и CARU.

Загрузка...

Показатели просадок

JETUCARUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.64%

-66.44%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.39%

-50.87%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.80%

-46.42%

+7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.28%

-35.63%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

19.31%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JETU и CARU

MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) имеет более высокую волатильность в 27.93% по сравнению с Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) с волатильностью 25.33%. Это указывает на то, что JETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JETUCARUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.93%

25.33%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.02%

53.07%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.39%

81.54%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.77%

80.67%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.77%

80.67%

-11.90%