Сравнение JD с TSLA
JD (JD.com, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — JD in Internet Retail, TSLA in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, JD returned 4.54%/yr vs 39.72%/yr for TSLA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JD и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции JD уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 4.54% против 39.72% соответственно.
JD
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- -6.23%
- 5 лет*
- -14.46%
- 10 лет*
- 4.54%
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам JD и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.06% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between JD and TSLA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
JD:
$40.91B
TSLA:
$1.44T
JD:
CN¥9.38
TSLA:
$1.10
JD:
20.63
TSLA:
370.20
JD:
1.01
TSLA:
45.29
JD:
0.22
TSLA:
14.66
JD:
1.29
TSLA:
17.10
JD:
CN¥1.32T
TSLA:
$97.88B
JD:
CN¥126.44B
TSLA:
$18.66B
JD:
CN¥27.03B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. TSLA — Ранг доходности на риск
JD
TSLA
Сравнение JD c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JD | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.92 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 2.10 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JD и TSLA
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -73.63% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -29.93% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -53.77% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -73.63% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | -73.63% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.50% | -17.03% | -52.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.62% | -22.72% | -14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 13.06% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и TSLA
Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 8.35%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 14.25% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 28.73% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.27% | 44.49% | -12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 58.98% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.77% | 59.14% | -11.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и TSLA
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.50% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JD и TSLA
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
JD and TSLA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to JD (8.35%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор