PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JD с XPEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JD и XPEV составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение JD с XPEV

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JD.com, Inc. (JD) и XPeng Inc. (XPEV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JD или XPEV.

Доходность

Сравнение доходности JD и XPEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JD.com, Inc. (JD) и XPeng Inc. (XPEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JD:

0.20

XPEV:

1.63

Коэф-т Сортино

JD:

0.75

XPEV:

2.38

Коэф-т Омега

JD:

1.09

XPEV:

1.26

Коэф-т Кальмара

JD:

0.15

XPEV:

1.42

Коэф-т Мартина

JD:

0.67

XPEV:

8.02

Индекс Язвы

JD:

17.35%

XPEV:

16.07%

Дневная вол-ть

JD:

52.86%

XPEV:

76.33%

Макс. просадка

JD:

-79.14%

XPEV:

-91.12%

Текущая просадка

JD:

-66.66%

XPEV:

-73.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JD:

$48.79B

XPEV:

$19.51B

EPS

JD:

$4.09

XPEV:

-$0.74

Коэффициент P/S

JD:

0.04

XPEV:

0.39

Коэффициент P/B

JD:

1.46

XPEV:

4.48

Общая выручка (12 мес.)

JD:

$1.25T

XPEV:

$50.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

JD:

$140.27B

XPEV:

$7.33B

EBITDA (12 мес.)

JD:

$51.32B

XPEV:

-$4.95B

Доходность по периодам

С начала года, JD показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у XPEV с доходностью 63.37%.

JD

С начала года

-3.82%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

-10.79%

1 год

10.38%

3 года

-14.75%

5 лет

-8.09%

10 лет

0.24%

XPEV

С начала года

63.37%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

60.25%

1 год

122.98%

3 года

-6.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JD.com, Inc.

XPeng Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JD и XPEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JD
Ранг риск-скорректированной доходности JD, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
XPEV
Ранг риск-скорректированной доходности XPEV, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JD c XPEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JD на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа XPEV равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD и XPEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и XPEV

Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как XPEV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
JD
JD.com, Inc.		3.02%2.13%2.08%2.21%
XPEV
XPeng Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JD и XPEV

Максимальная просадка JD за все время составила -79.14%, что меньше максимальной просадки XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и XPEV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JD и XPEV

Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 12.69%, в то время как у XPeng Inc. (XPEV) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JD и XPEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и XPeng Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00B20212022202320242025
346.99B
16.11B
(JD) Общая выручка
(XPEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JD и XPEV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JD.com, Inc. и XPeng Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20212022202320242025
9.5%
14.4%
(JD) Валовая рентабельность
(XPEV) Валовая рентабельность
JD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.00B при выручке в 346.99B, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.

XPEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 16.11B, что соответствует валовой рентабельности в 14.4%.

JD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.49B при выручке в 346.99B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

XPEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.56B при выручке в 16.11B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

JD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.85B при выручке в 346.99B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

XPEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.33B при выручке в 16.11B, что соответствует чистой рентабельности -8.3%.