Сравнение JBIO с HOOD
JBIO (Jade Biosciences, Inc) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. JBIO operates in Biotechnology (Healthcare), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, JBIO returned 135.99%/yr vs 121.59%/yr for HOOD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBIO и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBIO показывает доходность 42.38%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -8.71%.
JBIO
- 1 день
- 12.96%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 42.38%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 122.59%
- 3 года*
- 135.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 40.21%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -14.13%
- 1 год
- 35.23%
- 3 года*
- 121.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBIO и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JBIO Jade Biosciences, Inc | 42.38% | 5,473.10% | -88.29% | -22.76% | 148.52% | -11.02% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -8.71% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between JBIO and HOOD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
JBIO:
$1.27B
HOOD:
$94.48B
JBIO:
-$2.96
HOOD:
$2.07
JBIO:
4.28
HOOD:
9.75
JBIO:
$0.00
HOOD:
$3.91B
JBIO:
-$9.00K
HOOD:
$2.86B
JBIO:
-$133.57M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBIO vs. HOOD — Ранг доходности на риск
JBIO
HOOD
Сравнение JBIO c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jade Biosciences, Inc (JBIO) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBIO | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 0.62 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 1.10 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBIO и HOOD
Максимальная просадка JBIO за все время составила -95.41%, что больше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBIO и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBIO | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.41% | -90.21% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.21% | -57.26% | +13.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.41% | -57.26% | -38.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -32.28% | +14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.11% | -60.71% | +15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.13% | 32.08% | -11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBIO и HOOD
Jade Biosciences, Inc (JBIO) имеет более высокую волатильность в 30.91% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 23.64%. Это указывает на то, что JBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBIO | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.91% | 23.64% | +7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.81% | 50.77% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.62% | 69.76% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,583.88% | 74.05% | +1,509.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,583.88% | 74.05% | +1,509.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBIO и HOOD
Ни JBIO, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% |
JBIO Jade Biosciences, Inc | 0.00% | 15.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBIO и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jade Biosciences, Inc и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JBIO and HOOD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBIO has higher volatility (30.91%) compared to HOOD (23.64%). In terms of maximum drawdown, JBIO dropped -95.41% vs HOOD's -90.21%.
JBIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBIO и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор