Сравнение JBIO с B
JBIO (Jade Biosciences, Inc) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. JBIO operates in Biotechnology (Healthcare), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, JBIO returned -32.72%/yr vs 38.67%/yr for B. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBIO и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBIO показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у B с доходностью -0.50%.
JBIO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -29.77%
- С начала года
- 14.97%
- 6 месяцев
- 43.06%
- 1 год
- 146.05%
- 3 года*
- -32.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
B
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 117.32%
- 3 года*
- 38.67%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение доходности по годам JBIO и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JBIO Jade Biosciences, Inc | 14.97% | 59.23% | -88.29% | -22.76% | 148.52% | -48.36% |
B Barrick Mining Corporation | -0.50% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -7.28% |
Correlation
The correlation between JBIO and B is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between JBIO and B shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JBIO:
$1.02B
B:
$71.67B
JBIO:
-$2.96
B:
$3.59
JBIO:
3.46
B:
2.61
JBIO:
$0.00
B:
$19.00B
JBIO:
-$9.00K
B:
$10.32B
JBIO:
-$133.57M
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBIO vs. B — Ранг доходности на риск
JBIO
B
Сравнение JBIO c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jade Biosciences, Inc (JBIO) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBIO | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 4.03 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 10.21 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBIO | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.68 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.19 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок JBIO и B
Максимальная просадка JBIO за все время составила -95.41%, что больше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBIO и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBIO | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.41% | -88.51% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.23% | -29.31% | -9.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.41% | -29.31% | -66.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.22% | -18.21% | -66.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.41% | -37.29% | -20.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.35% | 11.53% | +6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBIO и B
Jade Biosciences, Inc (JBIO) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с Barrick Mining Corporation (B) с волатильностью 16.45%. Это указывает на то, что JBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBIO | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.82% | 16.45% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.60% | 33.61% | +17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.60% | 44.02% | +35.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.08% | 35.97% | +58.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.08% | 36.71% | +57.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBIO и B
JBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.15% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
JBIO Jade Biosciences, Inc | 0.00% | 15.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBIO и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jade Biosciences, Inc и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JBIO and B have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBIO has higher volatility (18.82%) compared to B (16.45%). In terms of maximum drawdown, JBIO dropped -95.41% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBIO и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор