- ISIN
- US0080642061
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 30 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $668.18M
- Enterprise Value
- $613.77M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.65
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$9.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$133.57M
- Годовой диапазон
- $6.67 - $28.00
- Целевая цена
- $37.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -40.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -43.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JBIO
Jade Biosciences, Inc (JBIO) прибавил 32.7% с начала года. По цене $20 за акцию JBIO торгуется на 26.9% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JBIO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $13,165.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Jade Biosciences, Inc (JBIO) показал доход в 32.73% с начала года и 132.46% за последние 12 месяцев.
Jade Biosciences, Inc
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- 31.87%
- 6 месяцев
- 39.32%
- С начала года
- 32.73%
- 1 год
- 132.46%
- 3 года*
- 129.15%
- 5 лет*
- 67.45%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JBIO по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +2.93%, а средняя месячная доходность — +59.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +3,522.7%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -90.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JBIO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 29 апр. 2025 г. с доходностью +3,521.4%, в то время как худший день был 17 июн. 2024 г. с доходностью -93.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.17% | -5.00% | -5.26% | 73.67% | -13.77% | 5.61% | -7.83% | 32.73% | |||||
| 2025 | -1.13% | -7.25% | 3.29% | 3,522.65% | -23.68% | 37.79% | -28.03% | 9.87% | 9.24% | 13.56% | 30.82% | 20.36% | 5,473.10% |
| 2024 | -14.67% | 19.52% | 28.12% | -32.33% | -12.79% | -90.49% | 9.64% | 6.04% | 8.29% | 17.22% | 7.35% | 0.76% | -88.29% |
| 2023 | -22.01% | 7.53% | -17.91% | 3.97% | -22.51% | 5.54% | 1.75% | -8.94% | -14.60% | -21.81% | 48.07% | 44.05% | -22.76% |
| 2022 | 0.25% | -17.26% | 87.42% | -30.44% | -4.71% | 28.64% | 42.35% | -10.88% | -16.39% | 17.67% | -3.43% | 55.52% | 148.52% |
| 2021 | -18.46% | -43.71% | 33.00% | 22.76% | -24.07% | -13.94% | -14.00% | -57.89% |
Метрики бенчмарка
Jade Biosciences, Inc has an annualized alpha of 107971.34%, beta of 2.43, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2021.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -992.18%), but participation in market rallies was also limited (-47.33%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 107,971.34%
- Бета
- 2.43
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -47.33%
- Участие в снижении
- -992.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JBIO имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jade Biosciences, Inc (JBIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.24 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 9.71 | -1.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jade Biosciences, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $2.40 |
Дивидендный доход | 0.00% | 15.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jade Biosciences, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $2.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Jade Biosciences, Inc показал максимальную просадку в 95.41%, зарегистрированную 18 июн. 2024 г.. Полное восстановление заняло 215 торговых сессий.
Текущая просадка Jade Biosciences, Inc составляет 23.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.41%июнь 2024 г. | 2mo 17d | 10mo 15d | 1y 27dапр. 2024 г. - апр. 2025 г. | — |
-70.54%янв. 2022 г. | 6mo 25d | 10mo 25d | 1y 5moиюнь 2021 г. - дек. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-68.61%окт. 2023 г. | 10mo 18d | 5mo 7d | 1y 3moдек. 2022 г. - апр. 2024 г. | — |
-45.83%июнь 2025 г. | 1mo 9d | 5mo 7d | 6mo 16dмай 2025 г. - нояб. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-44.21%июнь 2026 г. | 1mo 11d | — | 2mo 20dапр. 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| JBIO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.41% | -56.78% | -38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.21% | -9.10% | -35.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.41% | -18.90% | -76.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.41% | -25.43% | -69.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.72% | -1.00% | -22.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.78% | -10.70% | -34.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.58% | 2.09% | +14.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jade Biosciences, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Jade Biosciences, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JBIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у JBIO коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JBIO
Добавьте Jade Biosciences, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JBIO