Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $790.04M
- Enterprise Value
- $454.61M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.26
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$17.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$94.71M
- Годовой диапазон
- $6.57 - $100.10
- Целевая цена
- $31.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -36.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -38.32%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jade Biosciences, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Jade Biosciences, Inc (JBIO) показал доход в 3.82% с начала года и 74.54% за последние 12 месяцев.
Jade Biosciences, Inc
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 75.85%
- 1 год
- 74.54%
- 3 года*
- -39.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +87.4%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -90.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JBIO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 27 авг. 2021 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший день был 17 июн. 2024 г. с доходностью -93.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.17% | -5.00% | -5.26% | 14.02% | 3.82% | ||||||||
| 2025 | -1.13% | -7.25% | 3.29% | 3.50% | -23.68% | 37.79% | -28.03% | 9.87% | 9.24% | 13.56% | 30.82% | 20.36% | 59.23% |
| 2024 | -14.67% | 19.52% | 28.12% | -32.33% | -12.79% | -90.49% | 9.64% | 6.04% | 8.29% | 17.22% | 7.35% | 0.76% | -88.29% |
| 2023 | -22.01% | 7.53% | -17.91% | 3.97% | -22.51% | 5.54% | 1.75% | -8.94% | -14.60% | -21.81% | 48.07% | 44.05% | -22.76% |
| 2022 | 0.25% | -17.26% | 87.42% | -30.44% | -4.71% | 28.64% | 42.35% | -10.88% | -16.39% | 17.67% | -3.43% | 55.52% | 148.52% |
| 2021 | -43.71% | 33.00% | 22.76% | -24.07% | -13.94% | -14.00% | -48.36% |
Метрики бенчмарка
Jade Biosciences, Inc: годовая альфа составляет 29.23%, бета — 1.14, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 01.07.2021.
- Эта акция участвовал в 81.92% снижения S&P 500 Index, но только в -51.91% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 29.23%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -51.91%
- Участие в снижении
- 81.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JBIO имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jade Biosciences, Inc (JBIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JBIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.41 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.41 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 6.61 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JBIO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jade Biosciences, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.40 | $2.40 |
Дивидендный доход | 14.98% | 15.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jade Biosciences, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2025 | $2.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Jade Biosciences, Inc показал максимальную просадку в 95.41%, зарегистрированную 18 июн. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Jade Biosciences, Inc составляет 85.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.41% | 2 апр. 2024 г. | 55 | 18 июн. 2024 г. | — | — | — |
| -68.61% | 13 дек. 2022 г. | 220 | 27 окт. 2023 г. | 105 | 1 апр. 2024 г. | 325 |
| -63.86% | 1 июл. 2021 г. | 142 | 21 янв. 2022 г. | 131 | 1 авг. 2022 г. | 273 |
| -42.73% | 15 авг. 2022 г. | 29 | 23 сент. 2022 г. | 55 | 12 дек. 2022 г. | 84 |
| -4.56% | 8 авг. 2022 г. | 4 | 11 авг. 2022 г. | 1 | 12 авг. 2022 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jade Biosciences, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Jade Biosciences, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JBIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у JBIO коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |