PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBIO с CAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JBIO с CAPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JBIO (Jade Biosciences, Inc) and CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, JBIO returned -32.72%/yr vs 83.14%/yr for CAPR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JBIO и CAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jade Biosciences, Inc (JBIO) и Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBIO показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у CAPR с доходностью -3.15%.

JBIO

1 день
0.85%
1 месяц
-29.77%
С начала года
14.97%
6 месяцев
43.06%
1 год
146.05%
3 года*
-32.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAPR

1 день
1.12%
1 месяц
-15.20%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
10.04%
1 год
126.50%
3 года*
83.14%
5 лет*
48.58%
10 лет*
-1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBIO и CAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
JBIO
Jade Biosciences, Inc		14.97%59.23%-88.29%-22.76%148.52%-48.36%
CAPR
Capricor Therapeutics, Inc.		-3.15%109.13%182.21%26.68%31.74%-42.88%

Correlation

The correlation between JBIO and CAPR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBIO:

$1.02B

CAPR:

$1.61B

EPS

JBIO:

-$2.96

CAPR:

-$2.32

Коэффициент P/B

JBIO:

3.46

CAPR:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

JBIO:

$0.00

CAPR:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

JBIO:

-$9.00K

CAPR:

-$42.41M

EBITDA (12 мес.)

JBIO:

-$133.57M

CAPR:

-$117.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jade Biosciences, Inc

Capricor Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с JBIO:
JBIO с CRSPJBIO с BTIJBIO с AAF.LJBIO с AII.TOJBIO с CBG.LJBIO с CDTXJBIO с FRES.L
Часто сравнивают с CAPR:
CAPR с SPYCAPR с SRRKCAPR с OMERCAPR с CDCAPR с SOGPCAPR с MLTXCAPR с CCCC

Доходность на риск

JBIO vs. CAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBIO
Ранг доходности на риск JBIO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBIO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBIO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBIO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBIO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBIO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CAPR
Ранг доходности на риск CAPR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBIO c CAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jade Biosciences, Inc (JBIO) и Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBIOCAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.33

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
4.80

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.64

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

1.88

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

3.54

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBIO vs. CAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBIO на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа CAPR равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBIO и CAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBIOCAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.33

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

-0.08

-0.21

Просадки

Сравнение просадок JBIO и CAPR

Максимальная просадка JBIO за все время составила -95.41%, примерно равная максимальной просадке CAPR в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBIO и CAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBIOCAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.41%

-99.97%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.23%

-67.67%

+28.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.41%

-79.08%

-16.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.22%

-99.14%

+14.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.41%

-90.24%

+32.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.35%

35.89%

-17.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JBIO и CAPR

Jade Biosciences, Inc (JBIO) и Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) имеют волатильность 18.82% и 18.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBIOCAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.82%

18.60%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.60%

163.67%

-112.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.60%

384.72%

-305.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.08%

190.11%

-96.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.08%

179.85%

-85.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBIO и CAPR

Ни JBIO, ни CAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
CAPR
Capricor Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%
JBIO
Jade Biosciences, Inc		0.00%15.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBIO и CAPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jade Biosciences, Inc и Capricor Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M12.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
(JBIO) Общая выручка
(CAPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

JBIO and CAPR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBIO has higher volatility (18.82%) compared to CAPR (18.60%). In terms of maximum drawdown, JBIO dropped -95.41% vs CAPR's -99.97%.

JBIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBIO и CAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор