Сравнение JBIO с CRSP
JBIO (Jade Biosciences, Inc) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, JBIO returned -32.72%/yr vs -3.33%/yr for CRSP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBIO и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBIO показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у CRSP с доходностью 8.60%.
JBIO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -29.77%
- С начала года
- 14.97%
- 6 месяцев
- 43.06%
- 1 год
- 146.05%
- 3 года*
- -32.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSP
- 1 день
- 9.35%
- 1 месяц
- 8.72%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -12.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBIO и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JBIO Jade Biosciences, Inc | 14.97% | 59.23% | -88.29% | -22.76% | 148.52% | -48.36% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 8.60% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -53.19% |
Correlation
The correlation between JBIO and CRSP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
JBIO:
$1.02B
CRSP:
$5.47B
JBIO:
-$2.96
CRSP:
-$6.24
JBIO:
3.46
CRSP:
3.01
JBIO:
$0.00
CRSP:
$4.10M
JBIO:
-$9.00K
CRSP:
-$171.17M
JBIO:
-$133.57M
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBIO vs. CRSP — Ранг доходности на риск
JBIO
CRSP
Сравнение JBIO c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jade Biosciences, Inc (JBIO) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBIO | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 1.18 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 1.99 | +6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBIO | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.80 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.24 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок JBIO и CRSP
Максимальная просадка JBIO за все время составила -95.41%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBIO и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBIO | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.41% | -85.11% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.23% | -42.25% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.41% | -64.91% | -30.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.22% | -72.89% | -11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.41% | -49.18% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.35% | 24.97% | -6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBIO и CRSP
Jade Biosciences, Inc (JBIO) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с CRISPR Therapeutics AG (CRSP) с волатильностью 17.25%. Это указывает на то, что JBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBIO | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.82% | 17.25% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.60% | 43.41% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.60% | 62.30% | +17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.08% | 60.58% | +33.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.08% | 64.33% | +29.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBIO и CRSP
Ни JBIO, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 0.00% | 0.00% |
JBIO Jade Biosciences, Inc | 0.00% | 15.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBIO и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jade Biosciences, Inc и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JBIO and CRSP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBIO has higher volatility (18.82%) compared to CRSP (17.25%). In terms of maximum drawdown, JBIO dropped -95.41% vs CRSP's -85.11%.
JBIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBIO и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор