Сравнение JBIO с CRSP
JBIO (Jade Biosciences, Inc) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, JBIO returned 67.45%/yr vs -17.66%/yr for CRSP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBIO и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBIO показывает доходность 32.73%, что значительно выше, чем у CRSP с доходностью -8.89%.
JBIO
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- 31.87%
- 6 месяцев
- 39.32%
- С начала года
- 32.73%
- 1 год
- 132.46%
- 3 года*
- 129.15%
- 5 лет*
- 67.45%
- 10 лет*
- —
CRSP
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -10.00%
- 6 месяцев
- -10.71%
- С начала года
- -8.89%
- 1 год
- -13.27%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- -17.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBIO и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JBIO Jade Biosciences, Inc | 32.73% | 5,473.10% | -88.29% | -22.76% | 148.52% | -57.89% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -8.89% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -49.64% |
Correlation
The correlation between JBIO and CRSP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
JBIO:
$668.18M
CRSP:
$4.61B
JBIO:
-$2.65
CRSP:
-$6.15
JBIO:
3.99
CRSP:
2.53
JBIO:
$0.00
CRSP:
$4.10M
JBIO:
-$9.00K
CRSP:
-$171.17M
JBIO:
-$133.57M
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBIO vs. CRSP — Ранг доходности на риск
JBIO
CRSP
Сравнение JBIO c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jade Biosciences, Inc (JBIO) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBIO | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.01 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.32 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | -0.49 | +8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBIO и CRSP
Максимальная просадка JBIO за все время составила -95.41%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBIO и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBIO | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.41% | -85.11% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.21% | -42.25% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.41% | -64.91% | -30.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.41% | -77.31% | -18.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.72% | -77.25% | +53.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.78% | -49.47% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.58% | 27.01% | -10.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBIO и CRSP
Jade Biosciences, Inc (JBIO) имеет более высокую волатильность в 24.03% по сравнению с CRISPR Therapeutics AG (CRSP) с волатильностью 15.47%. Это указывает на то, что JBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBIO | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.03% | 15.47% | +8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.33% | 45.07% | +10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.13% | 61.98% | +15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,581.29% | 60.67% | +1,520.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,573.85% | 64.26% | +1,509.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBIO и CRSP
Ни JBIO, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 0.00% | 0.00% |
JBIO Jade Biosciences, Inc | 0.00% | 15.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBIO и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jade Biosciences, Inc и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JBIO and CRSP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBIO has higher volatility (24.03%) compared to CRSP (15.47%). In terms of maximum drawdown, JBIO dropped -95.41% vs CRSP's -85.11%.
JBIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBIO и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор