Сравнение IYRI с BITY
IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IYRI returned 11.50% vs -45.41% for BITY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IYRI charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for BITY.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у BITY с доходностью -25.10%.
IYRI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -25.10%
- 1 год
- -45.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYRI и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 9.70% | 6.47% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -25.10% | -7.84% |
Correlation
The correlation between IYRI and BITY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYRI vs. BITY — Ранг доходности на риск
IYRI
BITY
Сравнение IYRI c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYRI | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.90 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | -1.46 | +6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYRI и BITY
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки BITY в -50.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYRI | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -50.87% | +38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -50.87% | +43.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -46.91% | +46.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -22.29% | +20.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 31.07% | -28.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и BITY
Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 4.06%, в то время как у Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYRI | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 10.98% | -6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 32.45% | -24.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 41.44% | -30.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 39.38% | -26.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 39.38% | -26.21% |
Сравнение комиссий IYRI и BITY
IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BITY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и BITY
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что меньше доходности BITY в 39.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.08% | 21.53% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.75% | 11.72% |
Часто задаваемые вопросы
IYRI and BITY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (10.98%) compared to IYRI (4.06%). In terms of maximum drawdown, IYRI dropped -12.12% vs BITY's -50.87%.
On 1-year performance, IYRI leads with 11.50% vs -45.41% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYRI has performed better with a 11.50% return vs -45.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.
BITY has the higher dividend yield at 39.08%, compared with 10.75% for IYRI.
They also come from different issuers: Neos and Amplify. Their fees differ too: 0.68% for IYRI and 0.65% for BITY.
IYRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYRI и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор