PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYRI с BITY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYRI с BITY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY).

IYRI и BITY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. BITY - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IYRI и BITY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYRI и BITY

2026 (YTD)2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		0.57%5.53%
BITY
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF		-18.03%-8.21%

Доходность по периодам

С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у BITY с доходностью -18.03%.

IYRI

1 день
0.59%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITY

1 день
0.63%
1 месяц
0.55%
С начала года
-18.03%
6 месяцев
-39.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Real Estate High Income ETF

Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF

Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI
Часто сравнивают с BITY:
BITY с BTCIBITY с BAGYBITY с BTC-USDBITY с VOOBITY с BITBBITY с QQQIBITY с KSA

Сравнение комиссий IYRI и BITY

IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BITY в 0.65%.

IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF
BITY
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF

Доходность на риск

IYRI vs. BITY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BITY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYRI c BITY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRIBITYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYRI vs. BITY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRIBITYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.67

+1.19

Корреляция

Корреляция между IYRI и BITY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и BITY

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что меньше доходности BITY в 35.19%

TTM2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.60%11.72%
BITY
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF		35.19%21.53%

Просадки

Сравнение просадок IYRI и BITY

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки BITY в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и BITY.

Загрузка...

Показатели просадок

IYRIBITYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-46.36%

+34.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-41.90%

+36.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-16.65%

+14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и BITY

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYRIBITYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

39.94%

-26.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

39.94%

-26.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

39.94%

-26.47%