Сравнение BITY с BCCC
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -42.11% vs -32.74% for BCCC. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. BITY charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.
Доходность
Сравнение доходности BITY и BCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -23.65%, что значительно ниже, чем у BCCC с доходностью -20.07%.
BITY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- -10.68%
- С начала года
- -23.65%
- 1 год
- -42.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.21%
BCCC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- -5.62%
- С начала года
- -20.07%
- 1 год
- -32.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $121.51K | $102.42K | $162.10K | |
| $87.62K | $153.25K | $171.65K |
Сравнение доходности по годам BITY и BCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.65% | -18.53% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -20.07% | -7.02% |
Correlation
The correlation between BITY and BCCC is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between BITY and BCCC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. BCCC — Ранг доходности на риск
BITY
BCCC
Сравнение BITY c BCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITY | BCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.79 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.24 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITY и BCCC
Максимальная просадка BITY за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки BCCC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и BCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -41.79% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -41.79% | -9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.88% | -36.12% | -9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -19.92% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.93% | 26.36% | +6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и BCCC
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 5.80% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.92% | 27.64% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.47% | 35.69% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.86% | 34.08% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.86% | 34.08% | +4.78% |
Сравнение комиссий BITY и BCCC
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BCCC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и BCCC
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.46%, что меньше доходности BCCC в 57.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 57.41% | 29.55% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 36.46% | 21.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BITY and BCCC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITY has higher volatility (8.86%) compared to BCCC (5.80%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -50.87% vs BCCC's -41.79%.
On 1-year performance, BCCC leads with -32.74% vs -42.11% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCCC has performed better with a -32.74% return vs -42.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for BCCC.
BCCC has the higher dividend yield at 57.41%, compared with 36.46% for BITY.
BITY is categorized as Derivative Income, while BCCC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.75% for BCCC.
BCCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и BCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор