Сравнение BITY с BCCC
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -38.86% vs -28.91% for BCCC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BITY charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.
Доходность
Сравнение доходности BITY и BCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -26.32%, что значительно ниже, чем у BCCC с доходностью -23.44%.
BITY
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- -17.96%
- С начала года
- -26.32%
- 6 месяцев
- -26.36%
- 1 год
- -38.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCCC
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -14.48%
- С начала года
- -23.44%
- 6 месяцев
- -22.51%
- 1 год
- -28.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и BCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -26.32% | -18.53% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -23.44% | -7.02% |
Correlation
The correlation between BITY and BCCC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between BITY and BCCC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. BCCC — Ранг доходности на риск
BITY
BCCC
Сравнение BITY c BCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITY | BCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.70 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.27 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITY и BCCC
Максимальная просадка BITY за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки BCCC в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и BCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.04% | -41.63% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -41.63% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.77% | -38.81% | -8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -17.87% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.55% | 22.86% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и BCCC
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 10.66% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.91% | 28.99% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.04% | 35.32% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 35.04% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 35.04% | +4.48% |
Сравнение комиссий BITY и BCCC
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BCCC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и BCCC
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 41.39%, что меньше доходности BCCC в 63.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 63.85% | 29.55% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 41.39% | 21.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BITY and BCCC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITY has higher volatility (13.74%) compared to BCCC (10.66%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -50.04% vs BCCC's -41.63%.
On 1-year performance, BCCC leads with -28.91% vs -38.86% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCCC has performed better with a -28.91% return vs -38.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for BCCC.
BCCC has the higher dividend yield at 63.85%, compared with 41.39% for BITY.
BITY is categorized as Derivative Income, while BCCC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.75% for BCCC.
BCCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и BCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор