Сравнение IWMY с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
IWMY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMY или DIVO.
Корреляция
Корреляция между IWMY и DIVO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и DIVO
Основные характеристики
IWMY:
1.12
DIVO:
1.98
IWMY:
1.41
DIVO:
2.84
IWMY:
1.20
DIVO:
1.37
IWMY:
2.15
DIVO:
3.12
IWMY:
6.08
DIVO:
9.33
IWMY:
2.50%
DIVO:
1.96%
IWMY:
13.70%
DIVO:
9.26%
IWMY:
-7.07%
DIVO:
-30.04%
IWMY:
-0.46%
DIVO:
-0.75%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWMY показывает доходность 5.18%, а DIVO немного ниже – 4.94%.
IWMY
5.18%
5.90%
9.82%
13.85%
N/A
N/A
DIVO
4.94%
5.75%
11.96%
18.68%
11.98%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMY и DIVO
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWMY и DIVO
IWMY
DIVO
Сравнение IWMY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и DIVO
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 98.60%, что больше доходности DIVO в 4.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 98.60% | 107.92% | 11.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.54% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и DIVO
Максимальная просадка IWMY за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и DIVO
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.