Сравнение IVES с ASMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH).
IVES и ASMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. ASMH - это пассивный фонд от Precidian Funds, который отслеживает доходность ASML Holding NV Sponsored ADR. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVES и ASMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVES и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -10.25% | 25.06% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 25.77% | 41.74% |
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность -10.25%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 25.77%.
IVES
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -10.25%
- 6 месяцев
- -11.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 25.77%
- 6 месяцев
- 39.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVES и ASMH
IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Доходность на риск
Сравнение IVES c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 3.00 | -2.39 |
Корреляция
Корреляция между IVES и ASMH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и ASMH
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ASMH в 1.29%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.29% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок IVES и ASMH
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и ASMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVES | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -15.89% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.07% | -11.21% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -4.43% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и ASMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVES | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 36.81% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 36.81% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 36.81% | -11.72% |