Сравнение ITRI с NRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itron, Inc. (ITRI) и NRG Energy, Inc. (NRG).
Доходность
Сравнение доходности ITRI и NRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITRI и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | -2.63% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
NRG NRG Energy, Inc. | -5.57% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Фундаментальные показатели
ITRI:
$4.17B
NRG:
$29.83B
ITRI:
$6.50
NRG:
$4.39
ITRI:
13.91
NRG:
34.12
ITRI:
0.24
NRG:
0.51
ITRI:
2.43
NRG:
28.93
ITRI:
$2.37B
NRG:
$0.00
ITRI:
$892.12M
NRG:
$0.00
ITRI:
$363.46M
NRG:
$1.80B
Доходность по периодам
С начала года, ITRI показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 8.01% против 30.57% соответственно.
ITRI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -26.14%
- 1 год
- -14.63%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 8.01%
NRG
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -6.89%
- 1 год
- 54.03%
- 3 года*
- 67.36%
- 5 лет*
- 35.75%
- 10 лет*
- 30.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRI vs. NRG — Ранг доходности на риск
ITRI
NRG
Сравнение ITRI c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITRI | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.02 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.71 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.54 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 6.05 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITRI | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.02 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.92 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.79 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.38 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между ITRI и NRG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRI и NRG
ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.20% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок ITRI и NRG
Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и NRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITRI | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -79.41% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.40% | -23.26% | -16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.57% | -32.62% | -25.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.26% | -48.76% | -16.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.68% | -18.55% | -16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -28.06% | -18.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.17% | 9.75% | +10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRI и NRG
Текущая волатильность для Itron, Inc. (ITRI) составляет 12.61%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что ITRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITRI | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 15.32% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.83% | 32.27% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 53.38% | -12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.69% | 39.08% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.11% | 39.02% | +4.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRI и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRI и NRG
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.74M при выручке в 571.66M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -4.17B при выручке в -22.96B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.66M при выручке в 571.66M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.00M при выручке в -22.96B, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.63M при выручке в 571.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.00M при выручке в -22.96B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.