PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISSC с EQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ISSC с EQT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ISSC returned 22.47%/yr vs 2.75%/yr for EQT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISSC и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISSC показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции ISSC превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 22.47% против 2.75% соответственно.

ISSC

1 день
0.38%
1 месяц
7.67%
6 месяцев
-16.46%
С начала года
-2.16%
1 год
14.88%
3 года*
33.26%
5 лет*
21.39%
10 лет*
22.47%
Всё время*
8.04%

EQT

1 день
-1.03%
1 месяц
-3.29%
6 месяцев
-2.40%
С начала года
-7.97%
1 год
-16.16%
3 года*
8.66%
5 лет*
20.73%
10 лет*
2.75%
Всё время*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISSC и EQT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-2.16%121.78%0.12%3.77%25.32%0.61%29.83%158.41%-23.13%-11.71%
EQT
EQT Corporation		-7.97%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%

Correlation

The correlation between ISSC and EQT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2000 г.

0.10

The correlation between ISSC and EQT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISSC:

$331.55M

EQT:

$30.68B

EPS

ISSC:

$0.94

EQT:

$5.35

Коэффициент P/E

ISSC:

19.76

EQT:

9.16

Коэффициент PEG

ISSC:

0.51

EQT:

0.07

Коэффициент P/S

ISSC:

3.72

EQT:

3.06

Коэффициент P/B

ISSC:

4.70

EQT:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

ISSC:

$90.56M

EQT:

$10.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISSC:

$44.22M

EQT:

$6.43B

EBITDA (12 мес.)

ISSC:

$26.70M

EQT:

$7.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Solutions and Support, Inc.

EQT Corporation

Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с WWDISSC с OUSTISSC с OCULISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSYISSC с GFI
Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK

Доходность на риск

ISSC vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISSC c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISSCEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
-0.51

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
-0.54

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.93

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.58

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

-1.35

+1.78

ISSC vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISSC на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа EQT равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISSC и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISSC и EQT

Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, примерно равная максимальной просадке EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и EQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISSCEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.03%

-91.51%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.83%

-27.89%

-29.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.83%

-31.62%

-26.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.83%

-42.56%

-15.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.41%

-87.61%

+25.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.37%

-27.59%

-11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.55%

-23.34%

-27.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.13%

13.21%

+20.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ISSC и EQT

Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что ISSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISSCEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

6.35%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.83%

20.48%

+34.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.64%

31.64%

+51.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.19%

42.31%

+16.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.13%

48.91%

+8.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISSC и EQT

ISSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.33%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISSC и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.37M
3.38B
(ISSC) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISSC и EQT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innovative Solutions and Support, Inc. и EQT Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
51.1%
98.4%
Активы портфеля
ISSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

ISSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

ISSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

Часто задаваемые вопросы

ISSC and EQT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISSC has higher volatility (10.34%) compared to EQT (6.35%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs EQT's -91.51%.

ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISSC и EQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор