Сравнение ISRG с UI
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 31.83%/yr for UI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у UI с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 19.09% против 31.83% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
Сравнение доходности по годам ISRG и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between ISRG and UI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.31 |
The correlation between ISRG and UI shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
UI:
$35.66B
ISRG:
$8.24
UI:
$15.56
ISRG:
49.88
UI:
37.84
ISRG:
3.05
UI:
2.45
ISRG:
14.04
UI:
11.52
ISRG:
8.40
UI:
29.66
ISRG:
$10.58B
UI:
$3.10B
ISRG:
$7.02B
UI:
$1.42B
ISRG:
$3.76B
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. UI — Ранг доходности на риск
ISRG
UI
Сравнение ISRG c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.01 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 2.43 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и UI
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -77.49% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -48.52% | +16.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -48.52% | +14.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -69.44% | +19.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -72.21% | +22.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -45.64% | +12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -26.55% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 20.16% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и UI
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.70%, в то время как у Ubiquiti Inc. (UI) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 11.58% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 40.18% | -19.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 62.03% | -31.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 48.64% | -15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 47.98% | -15.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и UI
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и UI
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and UI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (11.58%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs UI's -77.49%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор