Сравнение ISRG с NVDA
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ISRG returned 19.37%/yr vs 68.47%/yr for NVDA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -26.09%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 19.37% против 68.47% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
Сравнение доходности по годам ISRG и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between ISRG and NVDA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.36 |
The correlation between ISRG and NVDA shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$150.62B
NVDA:
$5.09T
ISRG:
$8.24
NVDA:
$6.53
ISRG:
50.80
NVDA:
31.97
ISRG:
3.11
NVDA:
0.18
ISRG:
14.30
NVDA:
20.13
ISRG:
8.56
NVDA:
26.03
ISRG:
$10.58B
NVDA:
$253.49B
ISRG:
$7.02B
NVDA:
$187.95B
ISRG:
$3.76B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. NVDA — Ранг доходности на риск
ISRG
NVDA
Сравнение ISRG c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRG | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.36 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 5.73 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRG | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 1.37 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.25 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.38 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ISRG и NVDA
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -89.72% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -20.21% | -11.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -36.88% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -66.34% | +16.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -66.34% | +16.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.43% | -11.39% | -20.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -36.20% | +14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 8.30% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и NVDA
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 11.58%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 13.14% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 26.37% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 34.81% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.17% | 51.75% | -18.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.39% | 49.85% | -17.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и NVDA
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и NVDA
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and NVDA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.14%) compared to ISRG (11.58%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор