Сравнение ISRG с GOOGL
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ISRG returned 16.51%/yr vs 25.05%/yr for GOOGL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 16.51% против 25.05% соответственно.
ISRG
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 21.90%
GOOGL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.36%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 90.75%
- 3 года*
- 43.56%
- 5 лет*
- 22.73%
- 10 лет*
- 25.05%
- Всё время*
- 25.38%
Сравнение доходности по годам ISRG и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -37.64% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 12.60% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between ISRG and GOOGL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г. | 0.43 |
The correlation between ISRG and GOOGL shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$125.08B
GOOGL:
$4.26T
ISRG:
$8.72
GOOGL:
$13.11
ISRG:
40.52
GOOGL:
26.85
ISRG:
2.48
GOOGL:
1.32
ISRG:
11.53
GOOGL:
10.18
ISRG:
6.92
GOOGL:
9.00
ISRG:
$11.03B
GOOGL:
$422.57B
ISRG:
$7.36B
GOOGL:
$255.12B
ISRG:
$4.18B
GOOGL:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
ISRG
GOOGL
Сравнение ISRG c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.50 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 4.48 | -5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 13.64 | -15.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и GOOGL
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -65.29% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.74% | -20.37% | -21.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.42% | -29.81% | -13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -44.32% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -44.32% | -5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.15% | -12.52% | -29.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -13.01% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 6.67% | +11.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и GOOGL
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 19.26% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.26% | 10.52% | +8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 22.72% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.38% | 30.55% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.17% | 31.67% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 29.28% | +3.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и GOOGL
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и GOOGL
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and GOOGL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (19.26%) compared to GOOGL (10.52%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор