Сравнение ISRG с GE
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ISRG returned 16.51%/yr vs 9.52%/yr for GE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 16.51% против 9.52% соответственно.
ISRG
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 21.90%
GE
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- 5.26%
- С начала года
- 11.10%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 57.94%
- 5 лет*
- 39.92%
- 10 лет*
- 9.52%
- Всё время*
- 8.81%
Сравнение доходности по годам ISRG и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -37.64% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
GE General Electric Company | 11.10% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between ISRG and GE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.30 |
The correlation between ISRG and GE shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$125.08B
GE:
$356.09B
ISRG:
$8.72
GE:
$8.48
ISRG:
40.52
GE:
40.25
ISRG:
2.48
GE:
0.01
ISRG:
11.53
GE:
7.12
ISRG:
6.92
GE:
20.29
ISRG:
$11.03B
GE:
$50.68B
ISRG:
$7.36B
GE:
$17.96B
ISRG:
$4.18B
GE:
$11.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. GE — Ранг доходности на риск
ISRG
GE
Сравнение ISRG c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.46 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 3.90 | -5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и GE
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -85.53% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.74% | -20.85% | -20.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.42% | -21.36% | -22.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -44.94% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -80.94% | +31.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.15% | -9.87% | -32.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -25.75% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 7.79% | +10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и GE
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 19.26% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.26% | 7.95% | +11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 27.08% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.38% | 31.96% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.17% | 30.98% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 36.43% | -3.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и GE
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.49% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и GE
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 13.35B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and GE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (19.26%) compared to GE (7.95%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор