Сравнение ISRG с FSLR
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while FSLR operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 18.76%/yr for FSLR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью 2.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISRG имеют среднегодовую доходность 19.09%, а акции FSLR немного отстают с 18.76%.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
FSLR
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 14.54%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 52.57%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение доходности по годам ISRG и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
FSLR First Solar, Inc. | 2.33% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
Correlation
The correlation between ISRG and FSLR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.33 |
The correlation between ISRG and FSLR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
FSLR:
$28.77B
ISRG:
$8.24
FSLR:
$15.48
ISRG:
49.88
FSLR:
17.27
ISRG:
3.05
FSLR:
0.41
ISRG:
14.04
FSLR:
5.31
ISRG:
8.40
FSLR:
2.91
ISRG:
$10.58B
FSLR:
$5.42B
ISRG:
$7.02B
FSLR:
$2.26B
ISRG:
$3.76B
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. FSLR — Ранг доходности на риск
ISRG
FSLR
Сравнение ISRG c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.22 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.70 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 3.57 | -4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и FSLR
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -96.22% | +13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -35.10% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -59.97% | +25.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -59.97% | +10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -61.26% | +11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -16.01% | -16.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -63.20% | +41.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 16.63% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и FSLR
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.70%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 23.37% | -13.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 41.98% | -21.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 58.23% | -27.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 54.07% | -20.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 50.84% | -18.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и FSLR
Ни ISRG, ни FSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и FSLR
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and FSLR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (23.37%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs FSLR's -96.22%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор