Сравнение IRTC с HNRG
IRTC (iRhythm Technologies, Inc.) and HNRG (Hallador Energy Company) are both stocks. IRTC operates in Medical Devices (Healthcare), while HNRG operates in Thermal Coal (Energy). Over the past 5 years, IRTC returned 16.80%/yr vs 37.55%/yr for HNRG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRTC и HNRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRTC показывает доходность -34.99%, что значительно ниже, чем у HNRG с доходностью -15.70%.
IRTC
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 5.98%
- 6 месяцев
- -32.95%
- С начала года
- -34.99%
- 1 год
- -15.80%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- —
HNRG
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -7.23%
- 6 месяцев
- -17.40%
- С начала года
- -15.70%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 37.55%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение доходности по годам IRTC и HNRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | -34.99% | 96.78% | -15.76% | 14.27% | -20.41% | -50.39% | 248.38% | -2.00% | 23.96% | 86.83% |
HNRG Hallador Energy Company | -15.70% | 66.29% | 29.52% | -11.51% | 306.10% | 67.35% | -49.34% | -39.39% | -14.71% | -31.48% |
Correlation
The correlation between IRTC and HNRG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2016 г. | 0.09 |
The correlation between IRTC and HNRG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IRTC:
$3.79B
HNRG:
$756.44M
IRTC:
-$0.85
HNRG:
$0.51
IRTC:
4.80
HNRG:
1.57
IRTC:
23.26
HNRG:
3.63
IRTC:
$787.85M
HNRG:
$453.49M
IRTC:
$559.39M
HNRG:
$79.39M
IRTC:
-$3.10M
HNRG:
$71.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRTC vs. HNRG — Ранг доходности на риск
IRTC
HNRG
Сравнение IRTC c HNRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и Hallador Energy Company (HNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRTC | HNRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.19 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 0.32 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRTC и HNRG
Максимальная просадка IRTC за все время составила -84.39%, что меньше максимальной просадки HNRG в -94.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTC и HNRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRTC | HNRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -94.89% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.21% | -36.62% | -9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.83% | -71.13% | +17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.03% | -71.13% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.03% | -32.59% | -24.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.28% | -45.01% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 21.27% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTC и HNRG
Текущая волатильность для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) составляет 15.14%, в то время как у Hallador Energy Company (HNRG) волатильность равна 18.79%. Это указывает на то, что IRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRTC | HNRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 18.79% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.58% | 44.16% | -11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 62.50% | -18.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.52% | 71.58% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.62% | 69.82% | -8.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTC и HNRG
Ни IRTC, ни HNRG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNRG Hallador Energy Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.72% | 5.39% | 3.16% | 2.63% | 1.76% | 3.51% |
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRTC и HNRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iRhythm Technologies, Inc. и Hallador Energy Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRTC и HNRG
IRTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.35M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
HNRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hallador Energy Company сообщила о валовой прибыли в 59.46M при выручке в 101.81M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
IRTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.19M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.
HNRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hallador Energy Company сообщила об операционной прибыли в -5.65M при выручке в 101.81M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
IRTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.93M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
HNRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hallador Energy Company сообщила о чистой прибыли в -9.32M при выручке в 101.81M, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.
Часто задаваемые вопросы
IRTC and HNRG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HNRG has higher volatility (18.79%) compared to IRTC (15.14%). In terms of maximum drawdown, IRTC dropped -84.39% vs HNRG's -94.89%.
HNRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRTC и HNRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор