Сравнение IRTC с HNRG
IRTC (iRhythm Technologies, Inc.) and HNRG (Hallador Energy Company) are both stocks. IRTC operates in Medical Devices (Healthcare), while HNRG operates in Thermal Coal (Energy). Over the past 5 years, IRTC returned 12.21%/yr vs 41.97%/yr for HNRG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRTC и HNRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRTC показывает доходность -35.95%, что значительно ниже, чем у HNRG с доходностью -13.66%.
IRTC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -35.95%
- 6 месяцев
- -32.68%
- 1 год
- -20.99%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- —
HNRG
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -15.21%
- С начала года
- -13.66%
- 6 месяцев
- -26.28%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 27.40%
- 5 лет*
- 41.97%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам IRTC и HNRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | -35.95% | 96.78% | -15.76% | 14.27% | -20.41% | -50.39% | 248.38% | -2.00% | 23.96% | 86.83% |
HNRG Hallador Energy Company | -13.66% | 66.29% | 29.52% | -11.51% | 306.10% | 67.35% | -49.34% | -39.39% | -14.71% | -31.48% |
Correlation
The correlation between IRTC and HNRG is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2016 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
IRTC:
$3.69B
HNRG:
$764.77M
IRTC:
-$0.85
HNRG:
$0.51
IRTC:
4.69
HNRG:
1.60
IRTC:
22.92
HNRG:
3.72
IRTC:
$787.85M
HNRG:
$453.49M
IRTC:
$559.39M
HNRG:
$79.39M
IRTC:
-$3.10M
HNRG:
$71.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRTC vs. HNRG — Ранг доходности на риск
IRTC
HNRG
Сравнение IRTC c HNRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и Hallador Energy Company (HNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRTC | HNRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.05 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.09 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRTC и HNRG
Максимальная просадка IRTC за все время составила -84.39%, что меньше максимальной просадки HNRG в -94.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTC и HNRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRTC | HNRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -94.89% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.75% | -36.62% | -8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.83% | -71.13% | +17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.03% | -71.13% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.67% | -30.95% | -26.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.10% | -45.06% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.10% | 19.59% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTC и HNRG
Текущая волатильность для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) составляет 11.53%, в то время как у Hallador Energy Company (HNRG) волатильность равна 18.60%. Это указывает на то, что IRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRTC | HNRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 18.60% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 45.72% | -13.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.84% | 60.67% | -17.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.42% | 71.73% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.72% | 69.69% | -7.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTC и HNRG
Ни IRTC, ни HNRG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNRG Hallador Energy Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.72% | 5.39% | 3.16% | 2.63% | 1.76% | 3.51% |
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRTC и HNRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iRhythm Technologies, Inc. и Hallador Energy Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRTC и HNRG
IRTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.35M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
HNRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hallador Energy Company сообщила о валовой прибыли в 59.46M при выручке в 101.81M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
IRTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.19M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.
HNRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hallador Energy Company сообщила об операционной прибыли в -5.65M при выручке в 101.81M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
IRTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.93M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
HNRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hallador Energy Company сообщила о чистой прибыли в -9.32M при выручке в 101.81M, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.
Часто задаваемые вопросы
IRTC and HNRG have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HNRG has higher volatility (18.60%) compared to IRTC (11.53%). In terms of maximum drawdown, IRTC dropped -84.39% vs HNRG's -94.89%.
HNRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRTC и HNRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор