PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MATW с ALG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MATW и ALG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MATW с ALG

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews International Corporation (MATW) и Alamo Group Inc. (ALG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MATW или ALG.

Доходность

Сравнение доходности MATW и ALG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews International Corporation (MATW) и Alamo Group Inc. (ALG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MATW:

-0.46

ALG:

0.17

Коэф-т Сортино

MATW:

-0.41

ALG:

0.56

Коэф-т Омега

MATW:

0.95

ALG:

1.07

Коэф-т Кальмара

MATW:

-0.30

ALG:

0.21

Коэф-т Мартина

MATW:

-1.04

ALG:

0.70

Индекс Язвы

MATW:

19.94%

ALG:

9.25%

Дневная вол-ть

MATW:

48.05%

ALG:

31.04%

Макс. просадка

MATW:

-75.27%

ALG:

-69.22%

Текущая просадка

MATW:

-65.82%

ALG:

-12.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MATW:

$659.24M

ALG:

$2.40B

EPS

MATW:

-$2.55

ALG:

$9.60

Коэффициент PEG

MATW:

1.92

ALG:

3.89

Коэффициент P/S

MATW:

0.39

ALG:

1.51

Коэффициент P/B

MATW:

1.62

ALG:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

MATW:

$1.70B

ALG:

$1.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

MATW:

$518.98M

ALG:

$399.64M

EBITDA (12 мес.)

MATW:

$55.92M

ALG:

$220.47M

Доходность по периодам

С начала года, MATW показывает доходность -21.50%, что значительно ниже, чем у ALG с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции MATW уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: -6.30% против 14.37% соответственно.

MATW

С начала года

-21.50%

1 месяц

8.60%

6 месяцев

-27.50%

1 год

-21.96%

3 года

-10.15%

5 лет

2.72%

10 лет

-6.30%

ALG

С начала года

7.09%

1 месяц

14.05%

6 месяцев

-1.42%

1 год

5.10%

3 года

18.95%

5 лет

13.62%

10 лет

14.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews International Corporation

Alamo Group Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MATW и ALG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MATW
Ранг риск-скорректированной доходности MATW, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
ALG
Ранг риск-скорректированной доходности ALG, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MATW c ALG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews International Corporation (MATW) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MATW на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа ALG равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATW и ALG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATW и ALG

Дивидендная доходность MATW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности ALG в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MATW
Matthews International Corporation		4.66%3.50%2.54%2.92%2.36%2.87%2.12%1.90%1.33%0.81%1.01%0.95%
ALG
Alamo Group Inc.		0.56%0.56%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%

Просадки

Сравнение просадок MATW и ALG

Максимальная просадка MATW за все время составила -75.27%, что больше максимальной просадки ALG в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATW и ALG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MATW и ALG

Matthews International Corporation (MATW) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Alamo Group Inc. (ALG) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что MATW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MATW и ALG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matthews International Corporation и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
427.63M
390.95M
(MATW) Общая выручка
(ALG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MATW и ALG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Matthews International Corporation и Alamo Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%20212022202320242025
33.7%
26.3%
(MATW) Валовая рентабельность
(ALG) Валовая рентабельность
MATW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Matthews International Corporation сообщила о валовой прибыли в 144.11M при выручке в 427.63M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

ALG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.84M при выручке в 390.95M, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

MATW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Matthews International Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.95M при выручке в 427.63M, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

ALG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.46M при выручке в 390.95M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

MATW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Matthews International Corporation сообщила о чистой прибыли в -8.92M при выручке в 427.63M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.

ALG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.80M при выручке в 390.95M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.