PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MATW с ALG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MATW с ALG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MATW (Matthews International Corporation) and ALG (Alamo Group Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MATW in Conglomerates, ALG in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, MATW returned -4.76%/yr vs 10.19%/yr for ALG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MATW и ALG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews International Corporation (MATW) и Alamo Group Inc. (ALG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MATW показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у ALG с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции MATW уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: -4.76% против 10.19% соответственно.

MATW

1 день
4.60%
1 месяц
5.15%
6 месяцев
-0.76%
С начала года
9.01%
1 год
16.55%
3 года*
-12.61%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
-4.76%

ALG

1 день
2.04%
1 месяц
8.23%
6 месяцев
-13.66%
С начала года
-0.71%
1 год
-23.06%
3 года*
-5.06%
5 лет*
3.54%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MATW и ALG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MATW
Matthews International Corporation		9.01%-1.50%-21.25%23.36%-14.50%27.72%-20.49%-3.95%-21.88%-30.53%
ALG
Alamo Group Inc.		-0.71%-9.12%-11.07%49.19%-3.27%7.09%10.41%63.18%-31.19%49.01%

Correlation

The correlation between MATW and ALG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 1994 г.

0.31

The correlation between MATW and ALG shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MATW:

$872.11M

ALG:

$2.02B

EPS

MATW:

$0.47

ALG:

$8.37

Коэффициент P/E

MATW:

60.02

ALG:

19.80

Коэффициент PEG

MATW:

0.19

ALG:

2.35

Коэффициент P/S

MATW:

0.48

ALG:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

MATW:

$1.21B

ALG:

$1.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

MATW:

$432.86M

ALG:

$399.78M

EBITDA (12 мес.)

MATW:

$201.65M

ALG:

$232.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews International Corporation

Alamo Group Inc.

Часто сравнивают с MATW:
MATW с SCIMATW с LQDTMATW с IRSMATW с GICMATW с MSMMATW с IOVAMATW с NNBR
Часто сравнивают с ALG:
ALG с HONALG с TEXALG с LNNALG с WNCALG с BCPCALG с MSFTALG с LMT

Доходность на риск

MATW vs. ALG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MATW
Ранг доходности на риск MATW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATW: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ALG
Ранг доходности на риск ALG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MATW c ALG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews International Corporation (MATW) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MATWALGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.72

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
-0.87

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.89

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

-0.64

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

-0.99

+3.39

MATW vs. ALG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MATW на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа ALG равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATW и ALG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MATW и ALG

Максимальная просадка MATW за все время составила -75.27%, что больше максимальной просадки ALG в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATW и ALG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MATWALGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.27%

-69.23%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.87%

-36.30%

+20.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.68%

-36.30%

-22.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.68%

-36.30%

-22.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.27%

-42.47%

-32.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.85%

-28.17%

-24.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.81%

-19.67%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.93%

23.21%

-16.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MATW и ALG

Matthews International Corporation (MATW) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Alamo Group Inc. (ALG) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что MATW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MATWALGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

7.61%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

26.85%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.37%

31.98%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

29.55%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

31.10%

+5.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATW и ALG

Дивидендная доходность MATW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности ALG в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALG
Alamo Group Inc.		0.80%0.71%0.56%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%
MATW
Matthews International Corporation		3.63%3.85%4.37%2.54%2.92%2.36%2.87%2.12%1.90%1.33%0.81%1.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MATW и ALG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matthews International Corporation и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
258.62M
417.15M
(MATW) Общая выручка
(ALG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MATW и ALG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Matthews International Corporation и Alamo Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
39.4%
25.1%
Активы портфеля
MATW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matthews International Corporation сообщила о валовой прибыли в 101.98M при выручке в 258.62M, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

ALG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.81M при выручке в 417.15M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

MATW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matthews International Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.18M при выручке в 258.62M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

ALG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 417.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

MATW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matthews International Corporation сообщила о чистой прибыли в -21.83M при выручке в 258.62M, что соответствует чистой рентабельности -8.4%.

ALG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 417.15M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

MATW and ALG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MATW has higher volatility (10.02%) compared to ALG (7.61%). In terms of maximum drawdown, MATW dropped -75.27% vs ALG's -69.23%.

MATW currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MATW и ALG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор