Сравнение MATW с ALG
MATW (Matthews International Corporation) and ALG (Alamo Group Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MATW in Conglomerates, ALG in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, MATW returned -4.94%/yr vs 9.82%/yr for ALG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MATW и ALG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATW показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у ALG с доходностью -10.24%. За последние 10 лет акции MATW уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: -4.94% против 9.82% соответственно.
MATW
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- -10.99%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- -4.94%
ALG
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- -25.72%
- 3 года*
- -5.05%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам MATW и ALG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATW Matthews International Corporation | -0.78% | -1.50% | -21.25% | 23.36% | -14.50% | 27.72% | -20.49% | -3.95% | -21.88% | -30.53% |
ALG Alamo Group Inc. | -10.24% | -9.12% | -11.07% | 49.19% | -3.27% | 7.09% | 10.41% | 63.18% | -31.19% | 49.01% |
Correlation
The correlation between MATW and ALG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 1994 г. | 0.31 |
The correlation between MATW and ALG shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MATW:
$0.41
ALG:
$8.37
MATW:
61.40
ALG:
17.94
MATW:
0.20
ALG:
2.13
MATW:
0.49
ALG:
1.11
MATW:
$1.21B
ALG:
$1.63B
MATW:
$432.86M
ALG:
$399.78M
MATW:
$201.65M
ALG:
$232.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATW vs. ALG — Ранг доходности на риск
MATW
ALG
Сравнение MATW c ALG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews International Corporation (MATW) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MATW | ALG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.87 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.71 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | -1.24 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MATW | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.82 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.01 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.32 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MATW и ALG
Максимальная просадка MATW за все время составила -75.27%, что больше максимальной просадки ALG в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATW и ALG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATW | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.27% | -69.23% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.87% | -36.30% | +20.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.68% | -36.30% | -22.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.68% | -36.30% | -22.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.27% | -42.47% | -32.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.09% | -35.06% | -22.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -19.63% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 20.76% | -14.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MATW и ALG
Текущая волатильность для Matthews International Corporation (MATW) составляет 8.10%, в то время как у Alamo Group Inc. (ALG) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что MATW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATW | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 9.19% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | 27.45% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.16% | 31.40% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.29% | 29.51% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 31.19% | +5.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATW и ALG
Дивидендная доходность MATW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности ALG в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.85% | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% |
MATW Matthews International Corporation | 3.99% | 3.85% | 4.37% | 2.54% | 2.92% | 2.36% | 2.87% | 2.12% | 1.90% | 1.33% | 0.81% | 1.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MATW и ALG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matthews International Corporation и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MATW и ALG
MATW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matthews International Corporation сообщила о валовой прибыли в 101.98M при выручке в 258.62M, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
ALG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.81M при выручке в 417.15M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
MATW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matthews International Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.18M при выручке в 258.62M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
ALG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 417.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
MATW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matthews International Corporation сообщила о чистой прибыли в -21.83M при выручке в 258.62M, что соответствует чистой рентабельности -8.4%.
ALG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 417.15M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
MATW and ALG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALG has higher volatility (9.19%) compared to MATW (8.10%). In terms of maximum drawdown, MATW dropped -75.27% vs ALG's -69.23%.
MATW currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MATW и ALG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор