Сравнение MATW с ALG
MATW (Matthews International Corporation) and ALG (Alamo Group Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MATW in Conglomerates, ALG in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, MATW returned -5.06%/yr vs 10.82%/yr for ALG. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MATW и ALG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATW показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у ALG с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции MATW уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: -5.06% против 10.82% соответственно.
MATW
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.32%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- -5.06%
- Всё время*
- 7.70%
ALG
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -17.11%
- С начала года
- 0.53%
- 1 год
- -25.25%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 10.82%
- Всё время*
- 9.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.22M | $20.89M | $26.69M | |
| $7.36M | $7.14M | $8.15M |
Сравнение доходности по годам MATW и ALG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATW Matthews International Corporation | 7.14% | -1.50% | -21.25% | 23.36% | -14.50% | 27.72% | -20.49% | -3.95% | -21.88% | -30.53% |
ALG Alamo Group Inc. | 0.53% | -9.12% | -11.07% | 49.19% | -3.27% | 7.09% | 10.41% | 63.18% | -31.19% | 49.01% |
Correlation
The correlation between MATW and ALG is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 1994 г. | 0.31 |
The correlation between MATW and ALG shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MATW:
$857.13M
ALG:
$2.04B
MATW:
$0.47
ALG:
$8.35
MATW:
58.99
ALG:
20.09
MATW:
0.19
ALG:
2.39
MATW:
0.47
ALG:
1.22
MATW:
$1.21B
ALG:
$1.66B
MATW:
$432.86M
ALG:
$402.35M
MATW:
$201.65M
ALG:
$202.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATW vs. ALG — Ранг доходности на риск
MATW
ALG
Сравнение MATW c ALG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews International Corporation (MATW) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MATW | ALG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.88 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.70 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | -1.04 | +3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MATW и ALG
Максимальная просадка MATW за все время составила -75.27%, что больше максимальной просадки ALG в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATW и ALG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATW | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.27% | -69.23% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.87% | -36.30% | +20.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.86% | -36.30% | -20.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.68% | -36.30% | -22.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.27% | -42.47% | -32.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.66% | -27.27% | -26.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.86% | -19.68% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 24.22% | -17.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MATW и ALG
Matthews International Corporation (MATW) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Alamo Group Inc. (ALG) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что MATW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATW | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 8.35% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 27.62% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.29% | 32.08% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.38% | 29.55% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.04% | 31.17% | +5.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATW и ALG
Дивидендная доходность MATW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности ALG в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.79% | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% |
MATW Matthews International Corporation | 3.69% | 3.85% | 4.37% | 2.54% | 2.92% | 2.36% | 2.87% | 2.12% | 1.90% | 1.33% | 0.81% | 1.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MATW и ALG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matthews International Corporation и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MATW и ALG
MATW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Matthews International Corporation сообщила о валовой прибыли в 101.98M при выручке в 258.62M, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
ALG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.86M при выручке в 450.73M, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.
MATW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Matthews International Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.18M при выручке в 258.62M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
ALG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.77M при выручке в 450.73M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
MATW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Matthews International Corporation сообщила о чистой прибыли в -21.83M при выручке в 258.62M, что соответствует чистой рентабельности -8.4%.
ALG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.94M при выручке в 450.73M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
MATW and ALG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MATW has higher volatility (9.40%) compared to ALG (8.35%). In terms of maximum drawdown, MATW dropped -75.27% vs ALG's -69.23%.
MATW currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MATW и ALG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор