Сравнение MATW с MSM
MATW (Matthews International Corporation) and MSM (MSC Industrial Direct Co., Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MATW in Conglomerates, MSM in Industrial Distribution. Over the past 10 years, MATW returned -4.94%/yr vs 9.49%/yr for MSM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MATW и MSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATW показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у MSM с доходностью 42.19%. За последние 10 лет акции MATW уступали акциям MSM по среднегодовой доходности: -4.94% против 9.49% соответственно.
MATW
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- -10.99%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- -4.94%
MSM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 15.82%
- С начала года
- 42.19%
- 6 месяцев
- 44.39%
- 1 год
- 49.62%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам MATW и MSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATW Matthews International Corporation | -0.78% | -1.50% | -21.25% | 23.36% | -14.50% | 27.72% | -20.49% | -3.95% | -21.88% | -30.53% |
MSM MSC Industrial Direct Co., Inc. | 42.19% | 17.41% | -23.40% | 28.52% | 0.90% | 3.09% | 25.33% | 5.76% | -18.26% | 6.96% |
Correlation
The correlation between MATW and MSM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 1995 г. | 0.34 |
The correlation between MATW and MSM shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MATW:
$0.41
MSM:
$2.79
MATW:
61.40
MSM:
42.05
MATW:
0.20
MSM:
16.98
MATW:
0.49
MSM:
1.71
MATW:
$1.21B
MSM:
$3.83B
MATW:
$432.86M
MSM:
$1.56B
MATW:
$201.65M
MSM:
$264.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATW vs. MSM — Ранг доходности на риск
MATW
MSM
Сравнение MATW c MSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews International Corporation (MATW) и MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MATW | MSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.20 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 10.33 | -7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MATW | MSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.87 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.36 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.36 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.29 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MATW и MSM
Максимальная просадка MATW за все время составила -75.27%, примерно равная максимальной просадке MSM в -76.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATW и MSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATW | MSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.27% | -76.60% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.87% | -11.86% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.68% | -29.31% | -29.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.68% | -29.31% | -29.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.27% | -48.17% | -27.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.09% | 0.00% | -57.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -19.39% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 4.82% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MATW и MSM
Matthews International Corporation (MATW) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что MATW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATW | MSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 6.65% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | 20.17% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.16% | 26.76% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.29% | 24.79% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 26.71% | +10.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATW и MSM
Дивидендная доходность MATW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности MSM в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATW Matthews International Corporation | 3.99% | 3.85% | 4.37% | 2.54% | 2.92% | 2.36% | 2.87% | 2.12% | 1.90% | 1.33% | 0.81% | 1.01% |
MSM MSC Industrial Direct Co., Inc. | 2.95% | 4.07% | 4.47% | 3.16% | 3.72% | 3.57% | 13.63% | 3.52% | 3.08% | 1.89% | 1.88% | 2.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MATW и MSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matthews International Corporation и MSC Industrial Direct Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MATW и MSM
MATW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matthews International Corporation сообщила о валовой прибыли в 101.98M при выручке в 258.62M, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
MSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 377.59M при выручке в 917.77M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
MATW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matthews International Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.18M при выручке в 258.62M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
MSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.79M при выручке в 917.77M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
MATW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matthews International Corporation сообщила о чистой прибыли в -21.83M при выручке в 258.62M, что соответствует чистой рентабельности -8.4%.
MSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.32M при выручке в 917.77M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
MATW and MSM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MATW has higher volatility (8.10%) compared to MSM (6.65%). In terms of maximum drawdown, MATW dropped -75.27% vs MSM's -76.60%.
MSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MATW и MSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор