PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MATW с GIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MATW с GIC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MATW (Matthews International Corporation) and GIC (Global Industrial Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MATW in Conglomerates, GIC in Industrial Distribution. Over the past 10 years, MATW returned -4.46%/yr vs 22.49%/yr for GIC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MATW и GIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews International Corporation (MATW) и Global Industrial Company (GIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MATW показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у GIC с доходностью 15.71%. За последние 10 лет акции MATW уступали акциям GIC по среднегодовой доходности: -4.46% против 22.49% соответственно.

MATW

1 день
-0.84%
1 месяц
-3.21%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.67%
1 год
26.04%
3 года*
-9.95%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
-4.46%

GIC

1 день
1.19%
1 месяц
11.60%
С начала года
15.71%
6 месяцев
13.00%
1 год
27.24%
3 года*
10.42%
5 лет*
1.04%
10 лет*
22.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MATW и GIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MATW
Matthews International Corporation		1.01%-1.50%-21.25%23.36%-14.50%27.72%-20.49%-3.95%-21.88%-30.53%
GIC
Global Industrial Company		15.71%22.45%-34.29%69.66%-41.04%18.77%62.74%7.69%-1.33%286.91%

Correlation

The correlation between MATW and GIC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1995 г.

0.30

The correlation between MATW and GIC shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MATW:

$0.41

GIC:

$1.96

Коэффициент P/E

MATW:

62.51

GIC:

16.97

Коэффициент PEG

MATW:

0.20

GIC:

16.20

Коэффициент P/S

MATW:

0.50

GIC:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

MATW:

$1.21B

GIC:

$1.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

MATW:

$432.86M

GIC:

$500.00M

EBITDA (12 мес.)

MATW:

$201.65M

GIC:

$106.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews International Corporation

Global Industrial Company

Часто сравнивают с MATW:
MATW с SCIMATW с LQDTMATW с IRSMATW с ALGMATW с IOVAMATW с MSMMATW с NNBR
Часто сравнивают с GIC:
GIC с SARGIC с SPYGIC с NWLGIC с VOOGIC с CSXGIC с SBLKGIC с ZMMK.TO

Доходность на риск

MATW vs. GIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MATW
Ранг доходности на риск MATW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATW: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GIC
Ранг доходности на риск GIC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MATW c GIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews International Corporation (MATW) и Global Industrial Company (GIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MATWGICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.66

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.29

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.91

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

1.69

+2.09

MATW vs. GIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MATW на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIC равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATW и GIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MATW и GIC

Максимальная просадка MATW за все время составила -75.27%, что меньше максимальной просадки GIC в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATW и GIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MATWGICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.27%

-98.09%

+22.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.87%

-30.04%

+14.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.68%

-53.19%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.68%

-53.19%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.27%

-55.74%

-19.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.31%

-22.82%

-33.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.75%

-58.88%

+34.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

16.15%

-9.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MATW и GIC

Matthews International Corporation (MATW) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Global Industrial Company (GIC) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что MATW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MATWGICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

4.73%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.66%

20.72%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.89%

41.35%

-7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.33%

39.19%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.96%

46.35%

-9.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATW и GIC

Дивидендная доходность MATW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности GIC в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIC
Global Industrial Company		3.25%3.56%4.03%2.06%3.06%4.01%9.92%1.91%39.51%1.05%1.14%0.00%
MATW
Matthews International Corporation		3.92%3.85%4.37%2.54%2.92%2.36%2.87%2.12%1.90%1.33%0.81%1.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MATW и GIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matthews International Corporation и Global Industrial Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M500.00M20222023202420252026
258.62M
350.40M
(MATW) Общая выручка
(GIC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MATW и GIC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Matthews International Corporation и Global Industrial Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
39.4%
34.8%
Активы портфеля
MATW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matthews International Corporation сообщила о валовой прибыли в 101.98M при выручке в 258.62M, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

GIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила о валовой прибыли в 121.90M при выручке в 350.40M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

MATW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matthews International Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.18M при выручке в 258.62M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

GIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила об операционной прибыли в 20.60M при выручке в 350.40M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

MATW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matthews International Corporation сообщила о чистой прибыли в -21.83M при выручке в 258.62M, что соответствует чистой рентабельности -8.4%.

GIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила о чистой прибыли в 16.60M при выручке в 350.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

MATW and GIC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MATW has higher volatility (8.31%) compared to GIC (4.73%). In terms of maximum drawdown, MATW dropped -75.27% vs GIC's -98.09%.

MATW currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MATW и GIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор