PortfoliosLab logo
Сравнение MATW с LQDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MATW и LQDT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности MATW и LQDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews International Corporation (MATW) и Liquidity Services, Inc. (LQDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
17.96%
63.09%
MATW
LQDT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MATW:

-0.27

LQDT:

2.20

Коэф-т Сортино

MATW:

-0.11

LQDT:

3.70

Коэф-т Омега

MATW:

0.99

LQDT:

1.51

Коэф-т Кальмара

MATW:

-0.18

LQDT:

1.25

Коэф-т Мартина

MATW:

-0.52

LQDT:

21.18

Индекс Язвы

MATW:

23.09%

LQDT:

4.49%

Дневная вол-ть

MATW:

44.96%

LQDT:

43.37%

Макс. просадка

MATW:

-75.27%

LQDT:

-95.31%

Текущая просадка

MATW:

-53.29%

LQDT:

-49.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MATW:

$949.60M

LQDT:

$1.05B

EPS

MATW:

-$1.93

LQDT:

$0.63

PEG коэффициент

MATW:

1.92

LQDT:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

MATW:

$1.35B

LQDT:

$291.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

MATW:

$390.40M

LQDT:

$142.17M

EBITDA (12 мес.)

MATW:

$24.86M

LQDT:

$31.91M

Доходность по периодам

С начала года, MATW показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у LQDT с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции MATW уступали акциям LQDT по среднегодовой доходности: -2.37% против 15.49% соответственно.


MATW

С начала года

7.26%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

19.27%

1 год

-11.53%

5 лет

-1.81%

10 лет

-2.37%

LQDT

С начала года

2.23%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

63.17%

1 год

92.59%

5 лет

42.35%

10 лет

15.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Matthews International Corporation

Liquidity Services, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MATW и LQDT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MATW
Ранг риск-скорректированной доходности MATW, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

LQDT
Ранг риск-скорректированной доходности LQDT, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MATW c LQDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews International Corporation (MATW) и Liquidity Services, Inc. (LQDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MATW, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.272.20
Коэффициент Сортино MATW, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.113.70
Коэффициент Омега MATW, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.51
Коэффициент Кальмара MATW, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.181.25
Коэффициент Мартина MATW, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.5221.18
MATW
LQDT

Показатель коэффициента Шарпа MATW на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа LQDT равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATW и LQDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.27
2.20
MATW
LQDT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATW и LQDT

Дивидендная доходность MATW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как LQDT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MATW
Matthews International Corporation
3.27%3.50%2.54%2.92%2.36%2.87%2.12%1.90%1.33%0.81%1.01%0.95%
LQDT
Liquidity Services, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MATW и LQDT

Максимальная просадка MATW за все время составила -75.27%, что меньше максимальной просадки LQDT в -95.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATW и LQDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-53.29%
-49.42%
MATW
LQDT

Волатильность

Сравнение волатильности MATW и LQDT

Текущая волатильность для Matthews International Corporation (MATW) составляет 17.34%, в то время как у Liquidity Services, Inc. (LQDT) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что MATW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
17.34%
29.85%
MATW
LQDT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MATW и LQDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matthews International Corporation и Liquidity Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M2020AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
446.70M
106.93M
(MATW) Общая выручка
(LQDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с MATW или LQDT


QUBT
TSLA
ANET
AVGO
NFLX
FTNT
NOW
DECK
BYRN
TKO
AGYS
ESOA
GDDY
WLFC
PLTR
MRVL
APO
CRDO
APP
ESQ
CCB
GKOS
NNE
BRBR
MTSI
IONQ
FWONK
LQDT
FWONA
AAOI
RDDT
WMT
KEQU
SENEA
SRRK
SHAK
SLM
SOUN
KNF
UTI
TARS
RKLB
OSIS
UAMY
CALM
1 / 1

Последние обсуждения