Сравнение MATW с LQDT
MATW (Matthews International Corporation) and LQDT (Liquidity Services, Inc.) are both stocks. MATW operates in Conglomerates (Industrials), while LQDT operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MATW returned -5.06%/yr vs 14.95%/yr for LQDT. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MATW и LQDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATW показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у LQDT с доходностью 23.85%. За последние 10 лет акции MATW уступали акциям LQDT по среднегодовой доходности: -5.06% против 14.95% соответственно.
MATW
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.32%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- -5.06%
- Всё время*
- 7.70%
LQDT
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -2.18%
- 6 месяцев
- 19.29%
- С начала года
- 23.85%
- 1 год
- 53.79%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 14.95%
- Всё время*
- 5.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.94M | $7.55M | $7.31M | |
| $7.36M | $7.14M | $8.15M |
Сравнение доходности по годам MATW и LQDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATW Matthews International Corporation | 7.14% | -1.50% | -21.25% | 23.36% | -14.50% | 27.72% | -20.49% | -3.95% | -21.88% | -30.53% |
LQDT Liquidity Services, Inc. | 23.85% | -6.13% | 87.62% | 22.40% | -36.32% | 38.78% | 166.95% | -3.40% | 27.22% | -50.26% |
Correlation
The correlation between MATW and LQDT is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between MATW and LQDT shifts across timeframes, from 0.30 (10 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MATW:
$857.13M
LQDT:
$1.17B
MATW:
$0.47
LQDT:
$0.94
MATW:
58.99
LQDT:
40.10
MATW:
0.47
LQDT:
2.53
MATW:
$1.21B
LQDT:
$479.92M
MATW:
$432.86M
LQDT:
$111.22M
MATW:
$201.65M
LQDT:
$52.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATW vs. LQDT — Ранг доходности на риск
MATW
LQDT
Сравнение MATW c LQDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews International Corporation (MATW) и Liquidity Services, Inc. (LQDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MATW | LQDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.51 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 7.33 | -4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MATW и LQDT
Максимальная просадка MATW за все время составила -75.27%, что меньше максимальной просадки LQDT в -95.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATW и LQDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATW | LQDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.27% | -95.31% | +20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.87% | -21.53% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.86% | -41.08% | -15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.68% | -57.57% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.27% | -72.78% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.66% | -42.48% | -11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.86% | -62.04% | +37.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 7.36% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MATW и LQDT
Matthews International Corporation (MATW) и Liquidity Services, Inc. (LQDT) имеют волатильность 9.40% и 9.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATW | LQDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 9.15% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 21.37% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.29% | 34.60% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.38% | 44.04% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.04% | 52.98% | -15.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATW и LQDT
Дивидендная доходность MATW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как LQDT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDT Liquidity Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MATW Matthews International Corporation | 3.69% | 3.85% | 4.37% | 2.54% | 2.92% | 2.36% | 2.87% | 2.12% | 1.90% | 1.33% | 0.81% | 1.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MATW и LQDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matthews International Corporation и Liquidity Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MATW и LQDT
MATW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Matthews International Corporation сообщила о валовой прибыли в 101.98M при выручке в 258.62M, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
LQDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Liquidity Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в -54.45M при выручке в 120.73M, что соответствует валовой рентабельности в -45.1%.
MATW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Matthews International Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.18M при выручке в 258.62M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
LQDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Liquidity Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.62M при выручке в 120.73M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
MATW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Matthews International Corporation сообщила о чистой прибыли в -21.83M при выручке в 258.62M, что соответствует чистой рентабельности -8.4%.
LQDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Liquidity Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.52M при выручке в 120.73M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
MATW and LQDT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MATW has higher volatility (9.40%) compared to LQDT (9.15%). In terms of maximum drawdown, MATW dropped -75.27% vs LQDT's -95.31%.
LQDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MATW и LQDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор