PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MATW с LQDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MATW и LQDT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MATW с LQDT

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews International Corporation (MATW) и Liquidity Services, Inc. (LQDT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MATW или LQDT.

Доходность

Сравнение доходности MATW и LQDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews International Corporation (MATW) и Liquidity Services, Inc. (LQDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MATW:

-0.46

LQDT:

0.38

Коэф-т Сортино

MATW:

-0.41

LQDT:

1.08

Коэф-т Омега

MATW:

0.95

LQDT:

1.14

Коэф-т Кальмара

MATW:

-0.30

LQDT:

0.30

Коэф-т Мартина

MATW:

-1.04

LQDT:

1.64

Индекс Язвы

MATW:

19.94%

LQDT:

12.86%

Дневная вол-ть

MATW:

48.05%

LQDT:

48.78%

Макс. просадка

MATW:

-75.27%

LQDT:

-95.31%

Текущая просадка

MATW:

-65.82%

LQDT:

-64.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MATW:

$659.24M

LQDT:

$729.63M

EPS

MATW:

-$2.55

LQDT:

$0.79

Коэффициент PEG

MATW:

1.92

LQDT:

1.78

Коэффициент P/S

MATW:

0.39

LQDT:

1.66

Коэффициент P/B

MATW:

1.62

LQDT:

3.69

Общая выручка (12 мес.)

MATW:

$1.70B

LQDT:

$439.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

MATW:

$518.98M

LQDT:

$195.73M

EBITDA (12 мес.)

MATW:

$55.92M

LQDT:

$40.96M

Доходность по периодам

С начала года, MATW показывает доходность -21.50%, что значительно выше, чем у LQDT с доходностью -28.18%. За последние 10 лет акции MATW уступали акциям LQDT по среднегодовой доходности: -6.30% против 8.81% соответственно.

MATW

С начала года

-21.50%

1 месяц

8.60%

6 месяцев

-27.50%

1 год

-21.96%

3 года

-10.15%

5 лет

2.72%

10 лет

-6.30%

LQDT

С начала года

-28.18%

1 месяц

-27.69%

6 месяцев

-10.36%

1 год

18.26%

3 года

19.24%

5 лет

31.71%

10 лет

8.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews International Corporation

Liquidity Services, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MATW и LQDT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MATW
Ранг риск-скорректированной доходности MATW, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
LQDT
Ранг риск-скорректированной доходности LQDT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MATW c LQDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews International Corporation (MATW) и Liquidity Services, Inc. (LQDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MATW на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа LQDT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATW и LQDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATW и LQDT

Дивидендная доходность MATW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как LQDT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MATW
Matthews International Corporation		4.66%3.50%2.54%2.92%2.36%2.87%2.12%1.90%1.33%0.81%1.01%0.95%
LQDT
Liquidity Services, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MATW и LQDT

Максимальная просадка MATW за все время составила -75.27%, что меньше максимальной просадки LQDT в -95.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATW и LQDT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MATW и LQDT

Текущая волатильность для Matthews International Corporation (MATW) составляет 10.94%, в то время как у Liquidity Services, Inc. (LQDT) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что MATW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MATW и LQDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matthews International Corporation и Liquidity Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
427.63M
116.38M
(MATW) Общая выручка
(LQDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MATW и LQDT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Matthews International Corporation и Liquidity Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
33.7%
40.8%
(MATW) Валовая рентабельность
(LQDT) Валовая рентабельность
MATW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Matthews International Corporation сообщила о валовой прибыли в 144.11M при выручке в 427.63M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

LQDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Liquidity Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.43M при выручке в 116.38M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

MATW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Matthews International Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.95M при выручке в 427.63M, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

LQDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Liquidity Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.80M при выручке в 116.38M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

MATW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Matthews International Corporation сообщила о чистой прибыли в -8.92M при выручке в 427.63M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.

LQDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Liquidity Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.05M при выручке в 116.38M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.