Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $812.40M
- Enterprise Value
- $1.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.72
- Коэффициент P/E
- 35.66
- Коэффициент PEG
- 0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.38B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $469.95M
- EBITDA (12 мес.)
- $227.64M
- Годовой диапазон
- $18.50 - $29.11
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.17%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Matthews International Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Matthews International Corporation (MATW) показал доход в -0.21% с начала года и 21.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MATW составила -4.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Matthews International Corporation
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- -5.83%
- 10 лет*
- -4.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 авг. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +29.5%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MATW закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 22 нояб. 2024 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -20.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 1.49% | -2.31% | -0.21% | |||||||||
| 2025 | 1.12% | -10.12% | -10.75% | -8.05% | 6.19% | 11.47% | -1.76% | 5.72% | -1.18% | -3.54% | 4.78% | 7.56% | -1.50% |
| 2024 | -10.23% | -10.65% | 7.39% | -13.19% | 5.94% | -11.58% | 15.57% | -11.71% | -8.41% | 0.39% | 29.50% | -7.46% | -21.25% |
| 2023 | 21.68% | 3.65% | -5.50% | 5.02% | 2.30% | 10.70% | 7.70% | -7.64% | -7.75% | -8.92% | -2.97% | 7.32% | 23.36% |
| 2022 | -4.23% | -4.92% | -2.47% | -7.88% | 9.35% | -11.40% | -2.51% | -9.75% | -10.40% | 19.95% | 18.65% | -3.85% | -14.50% |
| 2021 | 3.84% | 17.69% | 10.78% | 4.63% | -5.10% | -7.96% | -3.78% | 7.70% | -6.32% | -0.92% | 1.46% | 5.77% | 27.72% |
Метрики бенчмарка
Matthews International Corporation: годовая альфа составляет 5.19%, бета — 0.83, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 11.08.1994.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (66.04%) было выше, чем в снижении (65.93%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.19%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 66.04%
- Участие в снижении
- 65.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MATW имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matthews International Corporation (MATW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MATW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.90 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.39 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 6.61 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MATW в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matthews International Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.01 | $1.21 | $0.93 | $0.89 | $0.87 | $0.85 | $0.81 | $0.77 | $0.70 | $0.62 | $0.54 |
Дивидендный доход | 3.91% | 3.85% | 4.37% | 2.54% | 2.92% | 2.36% | 2.87% | 2.12% | 1.90% | 1.33% | 0.81% | 1.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matthews International Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.26 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.93 |
| 2022 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.87 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Matthews International Corporation дивидендная доходность составляет 3.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Matthews International Corporation коэффициент выплат составляет 145.81%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Matthews International Corporation показал максимальную просадку в 75.27%, зарегистрированную 25 июн. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Matthews International Corporation составляет 56.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.27% | 5 янв. 2017 г. | 874 | 25 июн. 2020 г. | — | — | — |
| -50.17% | 19 сент. 2008 г. | 143 | 15 апр. 2009 г. | 1495 | 24 мар. 2015 г. | 1638 |
| -37.25% | 21 июл. 1999 г. | 145 | 14 февр. 2000 г. | 267 | 7 мар. 2001 г. | 412 |
| -25.22% | 17 апр. 2002 г. | 65 | 18 июл. 2002 г. | 308 | 7 окт. 2003 г. | 373 |
| -22.93% | 12 июл. 2005 г. | 260 | 21 июл. 2006 г. | 84 | 17 нояб. 2006 г. | 344 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Matthews International Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Matthews International Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MATW в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у MATW коэффициент P/E составляет 35.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MATW по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у MATW коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MATW по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у MATW коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MATW по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у MATW коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |