PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Matthews International Corporation (MATW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Matthews International Corporation (MATW)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5771281012

CUSIP

577128101

Сектор

Industrials

Отрасль

Conglomerates

Дата IPO

20 июл. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$587.61M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$2.55

Коэффициент PEG

1.92

Общая выручка (12 мес.)

$1.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

$518.98M

EBITDA (12 мес.)

$55.92M

Годовой диапазон

$18.50 - $31.70

Целевая цена

$38.00

Процент коротких позиций

5.68%

Коэффициент коротких позиций

5.26

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MATW с ALG MATW с SCI MATW с IRS MATW с NNBR MATW с MSM MATW с LQDT MATW с IOVA MATW с GIC MATW с VOO MATW с AXSM
Популярные сравнения:
MATW с ALG MATW с SCI MATW с IRS MATW с NNBR MATW с MSM MATW с LQDT MATW с IOVA MATW с GIC MATW с VOO MATW с AXSM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Matthews International Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
705.49%
1,154.19%
MATW (Matthews International Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Matthews International Corporation (MATW) показал доход в -27.64% с начала года и -28.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MATW составила -6.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.

MATW

С начала года

-27.64%

1 месяц

3.77%

6 месяцев

-17.23%

1 год

-28.97%

5 лет

-0.15%

10 лет

-6.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MATW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.12%-10.12%-10.75%-8.05%-2.98%-27.64%
2024-10.23%-11.40%7.39%-13.19%5.94%-11.58%15.57%-11.71%-8.41%0.39%29.50%-7.46%-21.90%
202321.68%3.65%-5.50%5.02%2.30%10.70%7.70%-7.64%-7.75%-8.92%-2.97%7.32%23.36%
2022-4.23%-4.92%-2.47%-7.88%9.35%-11.40%-2.51%-9.75%-10.40%19.95%18.65%-3.85%-14.50%
20213.84%17.69%10.78%4.63%-5.10%-7.96%-3.78%7.70%-6.32%-0.92%1.46%5.77%27.72%
2020-1.68%-20.79%-18.17%-1.03%-12.77%-7.73%14.22%1.39%2.10%-2.37%23.36%9.99%-20.49%
20199.53%-10.21%-7.09%8.42%-14.60%2.41%-2.01%-13.64%20.74%4.49%4.32%-0.47%-3.95%
20186.06%-8.17%-1.27%-2.50%11.90%6.91%-10.32%-1.24%-3.37%-17.01%1.70%-3.58%-21.88%
2017-12.23%-2.13%2.73%1.57%-7.00%-3.92%7.30%-8.09%3.32%0.96%-9.54%-6.80%-30.53%
2016-6.33%-5.09%8.66%2.57%4.24%1.40%8.30%2.33%-1.22%-1.42%21.74%5.64%45.35%
2015-4.54%4.40%6.49%-5.54%2.31%7.03%1.58%-5.70%-3.56%17.89%3.87%-10.63%10.97%
20140.05%-3.50%-0.54%-0.86%1.61%1.39%4.88%6.12%-4.90%4.99%0.26%5.64%15.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MATW составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MATW, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matthews International Corporation (MATW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Matthews International Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.62
  • За 5 лет: -0.00
  • За 10 лет: -0.18
  • За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.62
0.48
MATW (Matthews International Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Matthews International Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 30 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.74$0.97$0.93$0.89$0.87$0.85$0.81$0.77$0.70$0.62$0.54$0.46

Дивидендный доход

3.73%3.50%2.54%2.92%2.36%2.87%2.12%1.90%1.33%0.81%1.01%0.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matthews International Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25
2024$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.25$0.97
2023$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.93
2022$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.89
2021$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.87
2020$0.21$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.85
2019$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.81
2018$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.77
2017$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.70
2016$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.62
2015$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.54
2014$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.46

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Matthews International Corporation дивидендная доходность составляет 3.73%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Matthews International Corporation коэффициент выплат составляет 46.54%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Matthews International Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-68.49%
-7.82%
MATW (Matthews International Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Matthews International Corporation показал максимальную просадку в 75.27%, зарегистрированную 25 июн. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Matthews International Corporation составляет 68.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.27%5 янв. 2017 г.87425 июн. 2020 г.———
-50.17%19 сент. 2008 г.14315 апр. 2009 г.149524 мар. 2015 г.1638
-37.26%21 июл. 1999 г.14514 февр. 2000 г.2677 мар. 2001 г.412
-25.22%17 апр. 2002 г.6518 июл. 2002 г.3087 окт. 2003 г.373
-22.93%12 июл. 2005 г.26021 июл. 2006 г.8417 нояб. 2006 г.344

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Matthews International Corporation составляет 14.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.61%
11.21%
MATW (Matthews International Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Matthews International Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Matthews International Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -10.5% ниже.

0.200.400.600.801.001.2020212022202320242025
0.34
0.38
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Matthews International Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MATW по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у MATW коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MATW по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у MATW коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MATW по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у MATW коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию