- ISIN
- US5771281012
- CUSIP
- 577128101
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Conglomerates
- Дата IPO
- 20 июл. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $857.13M
- Enterprise Value
- $1.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.47
- Коэффициент P/E
- 58.99
- Коэффициент PEG
- 0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $432.86M
- EBITDA (12 мес.)
- $201.65M
- Годовой диапазон
- $21.95 - $30.93
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.90%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 260K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $7.14M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MATW
Matthews International Corporation (MATW) прибавил 7.1% с начала года. По цене $27 за акцию MATW торгуется на 11.2% ниже 52-недельного максимума в $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MATW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $945.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Matthews International Corporation (MATW) показал доход в 7.14% с начала года и 18.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MATW составила -5.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Matthews International Corporation
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.32%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- -5.06%
- Всё время*
- 7.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MATW по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 авг. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +29.5%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MATW закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 22 нояб. 2024 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -20.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 1.49% | -2.31% | 10.53% | -6.16% | 1.43% | 3.08% | -1.01% | 7.14% | ||||
| 2025 | 1.12% | -10.12% | -10.75% | -8.05% | 6.19% | 11.47% | -1.76% | 5.72% | -1.18% | -3.54% | 4.78% | 7.56% | -1.50% |
| 2024 | -10.23% | -10.65% | 7.39% | -13.19% | 5.94% | -11.58% | 15.57% | -11.71% | -8.41% | 0.39% | 29.50% | -7.46% | -21.25% |
| 2023 | 21.68% | 3.65% | -5.50% | 5.02% | 2.30% | 10.70% | 7.70% | -7.64% | -7.75% | -8.92% | -2.97% | 7.32% | 23.36% |
| 2022 | -4.23% | -4.92% | -2.47% | -7.88% | 9.35% | -11.40% | -2.51% | -9.75% | -10.40% | 19.95% | 18.65% | -3.85% | -14.50% |
| 2021 | 3.84% | 17.69% | 10.78% | 4.63% | -5.10% | -7.96% | -3.78% | 7.70% | -6.32% | -0.92% | 1.46% | 5.77% | 27.72% |
Метрики бенчмарка
Matthews International Corporation has an annualized alpha of 4.74%, beta of 0.83, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 10, 1994.
- This stock participated in 64.93% of S&P 500 Index downside but only 63.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.74%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 63.76%
- Участие в снижении
- 64.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MATW имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 63% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matthews International Corporation (MATW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MATW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.50 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 10.58 | -7.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matthews International Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.01 | $1.21 | $0.93 | $0.89 | $0.87 | $0.85 | $0.81 | $0.77 | $0.70 | $0.62 | $0.54 |
Дивидендный доход | 3.69% | 3.85% | 4.37% | 2.54% | 2.92% | 2.36% | 2.87% | 2.12% | 1.90% | 1.33% | 0.81% | 1.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matthews International Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.93 |
| 2022 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.87 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Matthews International Corporation дивидендная доходность составляет 3.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Matthews International Corporation коэффициент выплат составляет 259.33%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Matthews International Corporation показал максимальную просадку в 75.27%, зарегистрированную 25 июн. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Matthews International Corporation составляет 53.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.27%июнь 2020 г. | 3y 5mo | — | 9y 7moянв. 2017 г. - сейчас | — |
-50.17%апр. 2009 г. | 6mo 28d | 5y 11mo | 6y 6moсент. 2008 г. - март 2015 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-37.25%февр. 2000 г. | 6mo 28d | 1y 22d | 1y 7moиюль 1999 г. - март 2001 г. | — |
-25.22%июль 2002 г. | 3mo 2d | 1y 2mo | 1y 5moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-22.93%июль 2006 г. | 1y 9d | 3mo 29d | 1y 4moиюль 2005 г. - нояб. 2006 г. | — |
Показатели просадок
| MATW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.27% | -56.78% | -18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.87% | -9.10% | -6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.86% | -18.90% | -37.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.68% | -25.43% | -33.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.27% | -33.92% | -41.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.66% | -0.17% | -53.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.86% | -10.69% | -14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 2.14% | +4.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Matthews International Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Matthews International Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MATW в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у MATW коэффициент P/E составляет 59.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MATW по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у MATW коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MATW по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у MATW коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MATW
Добавьте Matthews International Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MATW