PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEPU с PAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CEPU с PAM

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Central Puerto S.A. (CEPU) и Pampa Energía S.A. (PAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEPU или PAM.

Корреляция

Корреляция между CEPU и PAM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CEPU и PAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Puerto S.A. (CEPU) и Pampa Energía S.A. (PAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEPU:

0.46

PAM:

1.51

Коэф-т Сортино

CEPU:

1.20

PAM:

2.19

Коэф-т Омега

CEPU:

1.14

PAM:

1.27

Коэф-т Кальмара

CEPU:

0.65

PAM:

1.77

Коэф-т Мартина

CEPU:

1.75

PAM:

6.31

Индекс Язвы

CEPU:

17.89%

PAM:

11.59%

Дневная вол-ть

CEPU:

49.22%

PAM:

46.90%

Макс. просадка

CEPU:

-88.97%

PAM:

-87.41%

Текущая просадка

CEPU:

-18.30%

PAM:

-13.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEPU:

$1.95B

PAM:

$4.60B

EPS

CEPU:

$0.30

PAM:

$9.00

Коэффициент P/E

CEPU:

43.30

PAM:

9.14

Коэффициент P/S

CEPU:

0.00

PAM:

2.44

Коэффициент P/B

CEPU:

1.09

PAM:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

CEPU:

$763.57B

PAM:

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEPU:

$229.16B

PAM:

$576.67M

EBITDA (12 мес.)

CEPU:

$357.27B

PAM:

$454.70M

Доходность по периодам

С начала года, CEPU показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у PAM с доходностью -6.45%.

CEPU

С начала года

-10.35%

1 месяц

14.45%

6 месяцев

2.46%

1 год

28.27%

5 лет

38.97%

10 лет

N/A

PAM

С начала года

-6.45%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

7.71%

1 год

71.79%

5 лет

48.85%

10 лет

18.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEPU и PAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEPU
Ранг риск-скорректированной доходности CEPU, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEPU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEPU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEPU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEPU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEPU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
PAM
Ранг риск-скорректированной доходности PAM, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEPU c PAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Puerto S.A. (CEPU) и Pampa Energía S.A. (PAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CEPU на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа PAM равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEPU и PAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEPU и PAM

Дивидендная доходность CEPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как PAM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
CEPU
Central Puerto S.A.		2.38%2.59%8.91%2.78%0.00%0.00%2.45%3.71%
PAM
Pampa Energía S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEPU и PAM

Максимальная просадка CEPU за все время составила -88.97%, примерно равная максимальной просадке PAM в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPU и PAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CEPU и PAM

Central Puerto S.A. (CEPU) и Pampa Energía S.A. (PAM) имеют волатильность 13.20% и 13.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEPU и PAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Puerto S.A. и Pampa Energía S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B20212022202320242025
215.14B
414.00M
(CEPU) Общая выручка
(PAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CEPU и PAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Central Puerto S.A. и Pampa Energía S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
36.1%
31.2%
(CEPU) Валовая рентабельность
(PAM) Валовая рентабельность
CEPU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Central Puerto S.A. сообщила о валовой прибыли в 77.59B при выручке в 215.14B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

PAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pampa Energía S.A. сообщила о валовой прибыли в 129.00M при выручке в 414.00M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.

CEPU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Central Puerto S.A. сообщила об операционной прибыли в -21.60B при выручке в 215.14B, что соответствует операционной рентабельности -10.0%.

PAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pampa Energía S.A. сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 414.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

CEPU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Central Puerto S.A. сообщила о чистой прибыли в -26.79B при выручке в 215.14B, что соответствует чистой рентабельности -12.5%.

PAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pampa Energía S.A. сообщила о чистой прибыли в 153.00M при выручке в 414.00M, что соответствует чистой рентабельности 37.0%.