PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEPU с MELI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CEPU и MELI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CEPU с MELI

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Central Puerto S.A. (CEPU) и MercadoLibre, Inc. (MELI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEPU или MELI.

Доходность

Сравнение доходности CEPU и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Puerto S.A. (CEPU) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEPU:

1.00

MELI:

1.18

Коэф-т Сортино

CEPU:

1.34

MELI:

1.55

Коэф-т Омега

CEPU:

1.16

MELI:

1.21

Коэф-т Кальмара

CEPU:

0.78

MELI:

1.87

Коэф-т Мартина

CEPU:

2.26

MELI:

4.78

Индекс Язвы

CEPU:

16.61%

MELI:

8.68%

Дневная вол-ть

CEPU:

49.13%

MELI:

40.03%

Макс. просадка

CEPU:

-88.97%

MELI:

-89.49%

Текущая просадка

CEPU:

-14.65%

MELI:

-3.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEPU:

$2.04B

MELI:

$127.14B

EPS

CEPU:

$0.31

MELI:

$40.63

Коэффициент P/E

CEPU:

43.77

MELI:

61.72

Коэффициент P/S

CEPU:

0.00

MELI:

5.68

Коэффициент P/B

CEPU:

1.16

MELI:

26.40

Общая выручка (12 мес.)

CEPU:

$763.57B

MELI:

$21.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEPU:

$229.16B

MELI:

$10.32B

EBITDA (12 мес.)

CEPU:

$357.27B

MELI:

$3.32B

Доходность по периодам

С начала года, CEPU показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью 47.48%.

CEPU

С начала года

-6.35%

1 месяц

21.27%

6 месяцев

-0.06%

1 год

46.44%

3 года

63.64%

5 лет

38.64%

10 лет

N/A

MELI

С начала года

47.48%

1 месяц

13.74%

6 месяцев

25.08%

1 год

48.08%

3 года

53.02%

5 лет

24.41%

10 лет

33.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Central Puerto S.A.

MercadoLibre, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEPU и MELI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEPU
Ранг риск-скорректированной доходности CEPU, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEPU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEPU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEPU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEPU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEPU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг риск-скорректированной доходности MELI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MELI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEPU c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Puerto S.A. (CEPU) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CEPU на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MELI равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEPU и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEPU и MELI

Дивидендная доходность CEPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEPU
Central Puerto S.A.		2.28%2.59%8.91%2.78%0.00%0.00%2.45%3.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%

Просадки

Сравнение просадок CEPU и MELI

Максимальная просадка CEPU за все время составила -88.97%, примерно равная максимальной просадке MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPU и MELI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CEPU и MELI

Central Puerto S.A. (CEPU) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что CEPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEPU и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Puerto S.A. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B20212022202320242025
215.14B
5.32B
(CEPU) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CEPU и MELI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Central Puerto S.A. и MercadoLibre, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
36.1%
52.1%
(CEPU) Валовая рентабельность
(MELI) Валовая рентабельность
CEPU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Central Puerto S.A. сообщила о валовой прибыли в 77.59B при выручке в 215.14B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.77B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

CEPU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Central Puerto S.A. сообщила об операционной прибыли в -21.60B при выручке в 215.14B, что соответствует операционной рентабельности -10.0%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 763.00M при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

CEPU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Central Puerto S.A. сообщила о чистой прибыли в -26.79B при выручке в 215.14B, что соответствует чистой рентабельности -12.5%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 494.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.