Сравнение CEPU с MELI
CEPU (Central Puerto S.A.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. CEPU operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CEPU returned 45.68%/yr vs 4.28%/yr for MELI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEPU и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPU показывает доходность -14.40%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -18.84%.
CEPU
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -12.86%
- 1 год
- 26.41%
- 3 года*
- 33.42%
- 5 лет*
- 45.68%
- 10 лет*
- —
MELI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -23.59%
- 1 год
- -36.49%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам CEPU и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPU Central Puerto S.A. | -14.40% | 20.77% | 60.75% | 71.30% | 95.14% | 15.93% | -44.44% | -45.56% | -46.69% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -18.84% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -20.51% |
Correlation
The correlation between CEPU and MELI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CEPU:
$2.25B
MELI:
$82.88B
CEPU:
$4.58K
MELI:
$37.87
CEPU:
0.00
MELI:
43.17
CEPU:
0.00
MELI:
0.26
CEPU:
0.00
MELI:
2.70
CEPU:
0.00
MELI:
11.38
CEPU:
$2.01T
MELI:
$30.67B
CEPU:
$701.24B
MELI:
$13.95B
CEPU:
$855.91B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPU vs. MELI — Ранг доходности на риск
CEPU
MELI
Сравнение CEPU c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Puerto S.A. (CEPU) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEPU | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.84 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.90 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | -1.62 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEPU | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.93 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.09 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.45 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CEPU и MELI
Максимальная просадка CEPU за все время составила -88.97%, примерно равная максимальной просадке MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPU и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPU | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -89.49% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -40.82% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.70% | -40.82% | -10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.70% | -68.64% | +16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.55% | -37.45% | +20.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.12% | -23.57% | -31.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.83% | 22.51% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPU и MELI
Central Puerto S.A. (CEPU) и MercadoLibre, Inc. (MELI) имеют волатильность 16.61% и 17.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPU | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.61% | 17.23% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.77% | 30.11% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.60% | 39.50% | +28.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.17% | 49.68% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.36% | 48.87% | +12.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPU и MELI
Ни CEPU, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPU Central Puerto S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 8.91% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 2.44% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEPU и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Puerto S.A. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEPU и MELI
CEPU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила о валовой прибыли в 415.00B при выручке в 1.16T, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CEPU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила об операционной прибыли в 310.62B при выручке в 1.16T, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
CEPU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила о чистой прибыли в 440.08B при выручке в 1.16T, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
CEPU and MELI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.23%) compared to CEPU (16.61%). In terms of maximum drawdown, CEPU dropped -88.97% vs MELI's -89.49%.
CEPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPU и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор